Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", Маклаки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 413 | 373 372 | 426 750 | 443 822 | 374 169 | 375 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 359 | 271 958 | 306 060 | 306 025 | 327 789 | 329 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 347 | 271 954 | 306 057 | 306 023 | 326 217 | 326 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 572 | 2 701 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 054 | 101 414 | 120 690 | 137 797 | 46 380 | 46 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 299 | 33 252 | 32 567 | 32 567 | 15 363 | 15 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 283 | 56 221 | 56 266 | 17 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 746 | 53 832 | 27 252 | 44 509 | 26 544 | 26 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 455 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 15 | 187 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 402 | 59 413 | 373 372 | 426 750 | 375 542 | 374 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 204 | 12 359 | 271 958 | 306 060 | 305 989 | 327 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 12 347 | 271 954 | 306 057 | 305 989 | 326 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 2 | 1 572 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 200 | 47 054 | 101 414 | 120 690 | 69 552 | 46 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 545 | 36 299 | 33 252 | 32 567 | 32 601 | 15 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 283 | 56 221 | 5 783 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 618 | 10 700 | 53 832 | 27 252 | 26 713 | 27 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 455 | 4 455 | 4 455 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 9 | 15 | 187 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 32 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 413 | 373 372 | 426 750 | 443 822 | 374 169 | 375 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 202 | 162 | 171 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 152 | 161 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 | 210 887 | 202 558 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 887 | 202 509 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 49 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 310 | 373 169 | 426 588 | 443 651 | 257 272 | 271 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 781 | 88 077 | 413 940 | 430 506 | 241 631 | 255 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 529 | 285 092 | 12 648 | 13 145 | 15 641 | 16 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 402 | 59 413 | 373 372 | 426 750 | 375 542 | 374 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 93 | 202 | 162 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 192 | 152 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 | 202 510 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 509 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 369 | 59 310 | 373 169 | 426 588 | 450 168 | 266 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 819 | 48 781 | 88 077 | 413 940 | 434 980 | 250 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 10 529 | 285 092 | 12 648 | 15 188 | 16 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 450 | 2 428 | 885 | 364 | 31 | 128 |
| Выручка за предыдущий год | 5 390 | 17 085 | 4 500 | 31 | 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 450 | 2 962 | 16 200 | 4 136 | 619 | |
| Выручка за отчетный год | 5 390 | 17 085 | 4 500 | 31 | 290 | 1 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 364 | 31 | 290 | 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 161 | 21 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 203 | 10 | 424 | 1 188 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 102 | 16 200 | 4 136 | 464 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 288 | 688 | 161 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 197 | 203 | 215 | 882 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 213 | 137 | 80 | 12 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 160 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 147 | 495 | 77 | 3 | 6 841 | 5 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 455 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 56 | 460 | 23 | 6 956 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 036 | 75 | 137 | 80 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | 160 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 2 147 | 495 | 77 | 17 349 | 6 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 751 | 455 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 66 | 56 | 460 | 57 089 | 6 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 60 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 | 27 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 9 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 9 | 1 | 1 571 | ||
| Прочее за предыдущий год | 103 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 27 | 17 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 183 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 1 | 1 571 | 1 130 | ||
| Прочее за отчетный год | 103 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 110 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 110 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 110 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 325 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 325 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 325 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 325 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 373,4 млн ₽ | 375,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,27 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 637,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | 42,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 728 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 271 дн. | 749 дн. | 12 085 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 239 дн. | 6 423 дн. | 12 935 дн. |
| Финансовый цикл | 3 760 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.