Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСУС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 101 | 620 956 | 665 697 | 147 156 | 55 835 | 44 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 492 | 28 332 | 12 739 | 12 712 | 53 968 | 43 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 226 | 713 | 41 323 | 31 117 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 797 | 27 342 | 12 646 | 12 646 | 12 645 | 12 519 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 469 | 277 | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 608 | 592 624 | 652 958 | 134 444 | 1 867 | 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 901 | 2 633 | 678 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 972 | 101 752 | 168 876 | 42 682 | 424 | 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 292 | 486 765 | 482 130 | 91 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 1 421 | 1 267 | 182 | 1 414 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 53 | 7 | 19 | 29 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 848 | 392 101 | 665 887 | 665 697 | 147 156 | 48 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 621 | 38 492 | 13 573 | 12 805 | 12 712 | 46 474 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 547 | 1 226 | 33 842 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | 66 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 971 | 36 797 | 13 407 | 12 646 | 12 646 | 12 632 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 469 | 166 | 93 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 227 | 353 609 | 652 314 | 652 892 | 134 444 | 1 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 274 | 2 901 | 1 661 | 678 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 341 | 35 972 | 163 310 | 168 876 | 42 682 | 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 000 | 314 292 | 481 765 | 482 064 | 91 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 588 | 243 | 5 571 | 1 267 | 182 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 201 | 7 | 7 | 19 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 101 | 620 956 | 665 697 | 147 156 | 55 835 | 44 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 161 | 614 685 | 665 697 | 146 623 | 46 313 | 44 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 758 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | 13 869 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 403 | 557 726 | 608 738 | 89 664 | 393 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 49 | 9 331 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 331 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 912 | 6 222 | 533 | 191 | 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 533 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 6 222 | 191 | 219 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 304 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 848 | 392 101 | 665 887 | 665 696 | 147 156 | 48 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 153 | 391 161 | 665 887 | 665 696 | 146 623 | 43 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 758 | 16 758 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | 14 414 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 395 | 344 403 | 608 929 | 608 738 | 89 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 28 | 4 081 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 081 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 28 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 687 | 912 | 533 | 106 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 533 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 608 | 106 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 609 | 304 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 69 278 | 3 810 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 190 | 27 802 | 74 307 | 7 885 | 19 | 6 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 930 | 27 130 | 5 029 | 4 075 | 1 735 | 6 125 |
| Выручка за отчетный год | 27 802 | 70 527 | 7 885 | 19 | 72 | 7 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 41 064 | 3 810 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 41 064 | 3 810 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 130 | 29 463 | 4 075 | 1 735 | 2 974 | 7 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 69 278 | 3 810 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 202 | 233 001 | 569 | 626 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 668 | 94 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 276 239 | 225 117 | 1 207 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 709 | 33 180 | 3 241 | 517 324 | 96 738 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 202 | 65 088 | 569 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 33 | 439 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 456 | 276 239 | 1 053 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 274 | 71 709 | 5 243 | 3 241 | 517 324 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 008 | 51 202 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 835 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 847 | 37 123 | 647 | 103 815 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 293 | 39 847 | 868 | 647 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 008 | 223 524 | 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 008 | 223 524 | 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 008 | 51 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 758 | 16 758 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 395 | 344 403 | 608 929 | 608 738 | 89 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 153 | 391 161 | 665 888 | 665 697 | 146 623 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 758 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | 26 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 403 | 557 726 | 608 738 | 89 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 391 161 | 614 685 | 665 697 | 146 623 | 46 313 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 008 | 223 524 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 008 | 223 524 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 008 | 223 524 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 008 | 223 524 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 519 074 | 100 310 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 519 074 | 100 310 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 519 074 | 100 310 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 191 | 519 074 | 100 310 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 161 | 614 685 | 665 697 | 146 623 | 46 313 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 153 | 391 161 | 665 887 | 665 697 | 146 623 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 246 | 3 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 320 | 354 136 | 190 | 2 762 | 8 377 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 108 | 4 276 | 7 170 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 212 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 390 | 352 890 | 4 304 | 1 775 | 10 030 | 5 156 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 775 | 16 524 | 2 697 | 1 347 | 2 896 | 2 751 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 477 | 8 870 | 1 138 | 252 | 209 | 1 623 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | 175 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 138 | 367 | 469 | 6 422 | 57 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 68 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 275 | 68 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 560 | 500 | 8 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 500 | 10 580 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 280 | 500 | 10 580 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | 2 080 | 4 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 280 | 2 080 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 178 | 1 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 204,0 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | -191 тыс. ₽ | -519,1 млн ₽ | -100,3 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | ||
| Активы | 392,1 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 391,2 млн ₽ | 614,7 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +153,7 % | -88,8 % | -99,8 % | +278,9 % | +9 858,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 387,73 | 95,25 | — | 252,24 | 9,77 | 3,86 | 3,19 ▲ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 384,33 | 94,81 | — | 252,18 | 9,62 | 3,73 | 2,68 ▲ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 344,88 | 78,46 | — | 172,11 | 7,40 | 1,89 | 0,76 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 0,55 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 58,2 % | 48,3 % | -9 031,6 % | -4 030,6 % | -5,8 % | 7,5 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 733,8 % | 316,9 % | -2,4 % | -2 731 968,4 % | -139 319,4 % | 5,5 % | 9,5 % ▼ | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,0 % | 36,0 % | 0,0 % | -352,7 % | -179,7 % | 0,9 % | 0,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 36,4 % | 0,0 % | -354,0 % | -216,6 % | 0,9 % | 1,8 % ▼ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,07 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 527 дн. | 7 817 дн. | 819 944 дн. | 2 149 дн. | 20 дн. | 296 дн. ▲ | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 756).