Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 099 | 30 470 | 53 230 | 20 589 | 73 860 | 97 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 931 | 1 336 | 1 060 | 5 606 | 60 474 | 57 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 74 | 60 | 47 | 34 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 811 | 1 261 | 1 000 | 552 | 55 432 | 52 634 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 007 | 5 007 | 5 007 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 168 | 29 134 | 52 170 | 14 983 | 13 386 | 39 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 907 | 13 910 | 45 773 | 12 555 | 13 293 | 36 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 007 | 15 052 | 5 007 | 450 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 255 | 172 | 1 391 | 1 978 | 9 | 3 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 634 | 15 099 | 30 470 | 53 230 | 102 131 | 73 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 225 | 1 931 | 1 336 | 6 067 | 64 148 | 60 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 155 | 120 | 74 | 60 | 47 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 070 | 1 811 | 1 261 | 1 000 | 59 094 | 55 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 007 | 5 007 | 5 007 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 409 | 13 168 | 29 134 | 47 163 | 37 983 | 13 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 6 907 | 13 910 | 45 773 | 35 555 | 13 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 007 | 5 007 | 15 052 | 450 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 062 | 1 255 | 172 | 1 391 | 1 978 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 099 | 30 470 | 53 230 | 20 589 | 73 859 | 97 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 250 | 11 101 | 19 012 | 4 758 | 55 311 | 78 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 230 | 11 081 | 18 992 | 4 738 | 55 291 | 78 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 850 | 19 369 | 34 218 | 15 831 | 18 549 | 18 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 850 | 19 369 | 34 218 | 15 831 | 17 474 | 16 895 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 075 | 2 084 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 634 | 15 099 | 30 470 | 53 230 | 102 131 | 73 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 597 | 6 250 | 11 101 | 19 012 | 62 239 | 55 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 577 | 6 230 | 11 081 | 18 992 | 62 219 | 55 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 036 | 8 850 | 19 369 | 34 218 | 39 892 | 18 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 036 | 8 850 | 19 369 | 34 218 | 38 831 | 17 474 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | 1 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 451 | 33 823 | 13 018 | 14 240 | 6 412 | 6 384 |
| Выручка за предыдущий год | 57 449 | 58 296 | 54 677 | 58 040 | 71 953 | 69 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 998 | 24 473 | 41 659 | 43 800 | 65 541 | 62 933 |
| Выручка за отчетный год | 58 296 | 54 677 | 58 040 | 71 953 | 69 317 | 85 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 823 | 13 018 | 11 440 | 3 724 | 6 384 | 30 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 823 | 13 018 | 11 440 | 3 724 | 6 384 | 30 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 473 | 41 659 | 46 600 | 68 229 | 62 933 | 54 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 451 | 33 823 | 13 018 | 14 240 | 6 412 | 6 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 693 | 8 651 | 11 807 | 3 018 | 3 745 | 28 236 |
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 382 | 550 | 17 | 13 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 056 | 2 936 | 4 953 | 3 640 | 5 | 3 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 360 | 7 685 | 5 136 | 4 363 | 2 657 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 849 | 26 693 | 8 651 | 11 806 | 4 090 | 3 745 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 630 | 174 | 382 | 550 | 17 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 056 | 2 936 | 4 953 | 3 640 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 232 | 8 360 | 7 685 | 7 937 | 5 979 | 2 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 638 | 23 413 | 5 401 | 7 911 | 1 263 | 1 172 |
| Прочее за предыдущий год | 3 211 | 3 280 | 3 250 | 3 895 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 280 | 3 250 | 3 895 | 2 827 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 413 | 5 401 | 7 912 | 191 | 1 172 | 25 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 413 | 5 401 | 7 912 | 191 | 1 172 | 25 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 638 | 23 413 | 5 401 | 7 911 | 1 263 | 1 172 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 081 | 18 992 | 63 280 | 55 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 101 | 19 012 | 63 300 | 55 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 992 | 4 738 | 55 291 | 78 656 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 012 | 4 758 | 55 311 | 78 676 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 191 | 1 172 | 25 434 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 911 | 191 | 1 172 | 25 434 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 191 | 1 172 | 25 434 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 911 | 191 | 1 172 | 25 434 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 445 | 8 100 | 2 069 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 445 | 8 100 | 2 069 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 445 | 8 100 | 2 069 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 445 | 8 100 | 2 069 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 012 | 4 758 | 55 311 | 78 676 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 101 | 19 012 | 62 239 | 55 311 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 427 | 13 954 | 6 205 | 5 799 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 103 | 100 924 | 74 743 | 93 303 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 714 | 67 103 | 67 737 | 93 303 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 389 | 33 821 | 7 006 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 676 | 86 970 | 68 538 | 87 504 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 237 | 65 648 | 52 250 | 62 209 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 646 | 16 477 | 13 746 | 19 565 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 289 | 3 373 | 868 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 504 | 1 472 | 1 674 | 5 730 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 81 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 80 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | 800 | 100 | 294 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 294 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | 800 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 567 | 8 100 | 2 069 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 567 | 8 100 | 2 069 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 227 | 587 | 3 517 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,79 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 155,1 % | 17,7 % | 14,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.