Финансы ООО "ХАМЕЛЕОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАМЕЛЕОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 494 | 4 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 324 | 3 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 143 | 3 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 349 | 5 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 115 | 5 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 091 | 4 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 022 | 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 494 | 4 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 815 | 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 815 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 461 | 3 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 634 | 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 551 | 2 991 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 349 | 5 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 | 1 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 908 | 3 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 634 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 715 | 2 551 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 829 | 219 |
| Выручка за предыдущий год | 6 034 | 14 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 795 | 13 783 |
| Выручка за отчетный год | 14 002 | 6 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 783 | 6 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 604 | 24 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 24,20 | 16,52 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 218 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.