Финансы ЗАО "ЯРУ "ЖКХ", Дубки
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЖКХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 221 | 100 495 | 97 145 | 108 028 | 121 742 | 144 042 | 97 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 348 | 8 187 | 6 769 | 10 019 | 8 572 | 7 513 | 7 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 028 | 6 992 | 6 293 | 4 817 | 3 160 | 2 200 | 1 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 18 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | 1 177 | 468 | 5 202 | 5 412 | 5 313 | 6 067 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 873 | 92 308 | 90 376 | 98 010 | 113 170 | 136 528 | 90 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 985 | 2 287 | 1 865 | 1 631 | 1 205 | 679 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 914 | 81 127 | 84 439 | 95 548 | 111 618 | 134 176 | 90 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 | 265 | 115 | 55 | 55 | 55 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 635 | 5 257 | 3 776 | 580 | 149 | 1 543 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 284 | 3 372 | 181 | 196 | 143 | 75 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 528 | 79 221 | 100 495 | 97 145 | 108 028 | 121 743 | 144 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 165 | 8 348 | 8 187 | 6 769 | 10 019 | 8 572 | 7 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 281 | 8 028 | 6 992 | 6 293 | 4 817 | 3 160 | 2 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 874 | 310 | 1 177 | 468 | 5 202 | 5 412 | 5 313 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 364 | 70 873 | 92 308 | 90 376 | 98 010 | 113 171 | 136 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 886 | 1 985 | 2 287 | 1 865 | 1 631 | 1 205 | 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 690 | 65 914 | 81 127 | 84 439 | 95 548 | 111 619 | 134 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 55 | 265 | 115 | 55 | 55 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 1 635 | 5 257 | 3 776 | 580 | 149 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 1 284 | 3 372 | 181 | 196 | 143 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 221 | 100 496 | 97 145 | 108 028 | 121 742 | 144 042 | 97 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 23 | 25 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 23 | 25 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 045 | 107 248 | 103 417 | 135 616 | 155 802 | 179 119 | 136 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 420 | 3 039 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 045 | 101 827 | 100 377 | 135 616 | 155 802 | 179 119 | 136 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 528 | 79 221 | 100 496 | 97 145 | 108 028 | 121 743 | 144 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 44 | 23 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 44 | 23 | 25 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 441 | 79 045 | 107 248 | 103 417 | 135 616 | 155 802 | 179 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 420 | 3 039 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 441 | 79 045 | 101 827 | 100 377 | 135 616 | 155 802 | 179 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 194 467 | 202 160 | 246 308 | 251 458 | 258 948 | 293 943 | 293 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 032 | 294 260 | 359 698 | 351 889 | 286 605 | 299 993 | 295 720 |
| Выручка за отчетный год | 202 160 | 246 308 | 251 458 | 258 948 | 293 943 | 293 299 | 90 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 260 | 359 698 | 351 889 | 286 605 | 299 993 | 295 720 | 95 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 651 | 1 190 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 8 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 10 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 255 | 326 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 999 | 123 422 | 102 194 | 7 218 | 9 170 | 6 711 | 2 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 253 | 17 575 | 348 | 5 302 | 9 805 | 5 116 | 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 651 | 1 190 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 8 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 165 | 5 | 10 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 255 | 326 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 026 | 107 999 | 123 422 | 102 194 | 7 218 | 9 170 | 6 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 257 | 11 253 | 17 575 | 348 | 5 302 | 9 805 | 5 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 051 | 478 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 37 | 21 | 712 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 874 | 909 | 4 758 | 204 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 98 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 189 | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 455 | 185 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 21 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 941 | 4 758 | 205 | 754 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 051 | 478 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 051 | 478 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 051 | 478 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | 478 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 051 | 478 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | 478 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 051 | 478 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | 21 291 | 6 470 | 1 017 | 3 313 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 906 | 21 291 | 6 470 | 1 017 | 3 313 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | 21 291 | 6 470 | 1 017 | 3 313 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 906 | 21 291 | 6 470 | 1 017 | 3 313 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 417 | 1 542 | 1 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 347 | 316 815 | 330 337 | 234 056 | 71 589 | 69 298 | 114 138 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 344 | 223 392 | 227 445 | 212 776 | 70 498 | 29 285 | 110 442 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 484 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 003 | 93 423 | 102 892 | 21 280 | 607 | 40 013 | 3 696 |
| Платежи – всего за отчетный год | 277 930 | 317 985 | 328 795 | 234 289 | 72 979 | 67 904 | 115 397 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 842 | 263 576 | 267 078 | 160 089 | 34 120 | 37 222 | 63 949 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 628 | 35 106 | 45 646 | 42 746 | 32 439 | 24 117 | 31 162 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 | 262 | 338 | 387 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 437 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 460 | 19 027 | 15 809 | 31 116 | 6 033 | 6 128 | 20 286 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 | 959 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 6 | 165 | 64 | 959 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 805 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 150 | 60 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 | 615 | 814 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 037 | 397 | 814 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 402 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 668 | 38 511 | 39 793 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 668 | 38 511 | 39 793 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 266 | 40 886 | 42 821 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 266 | 40 886 | 42 821 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 092 | 3 623 | 1 394 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 478 тыс. ₽ | -21,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -19,7 % | -5,3 % | -0,7 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 173 дн. | 190 дн. | 221 дн. | 518 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.