Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЕРОС", Судоверфь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЕРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 886 | 9 023 | 21 031 | 27 999 | 39 313 | 36 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 123 | 1 023 | 3 262 | 3 020 | 3 588 | 4 304 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 123 | 1 023 | 3 262 | 3 020 | 3 588 | 4 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 763 | 8 000 | 17 769 | 24 979 | 35 725 | 31 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 764 | 4 977 | 15 493 | 18 521 | 30 066 | 13 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 200 | 1 362 | 1 089 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 274 | 1 091 | 248 | 2 328 | 3 079 | 13 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 725 | 1 932 | 827 | 2 768 | 1 490 | 4 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 080 | 6 886 | 9 023 | 21 035 | 27 999 | 39 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 1 123 | 1 023 | 3 262 | 3 020 | 3 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 123 | 1 023 | 3 262 | 3 020 | 3 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 854 | 5 763 | 8 000 | 17 773 | 24 979 | 35 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 085 | 1 764 | 4 977 | 15 493 | 18 521 | 30 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 1 200 | 1 362 | 1 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 2 274 | 1 091 | 252 | 2 328 | 3 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 1 725 | 1 932 | 827 | 2 768 | 1 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 886 | 9 023 | 21 031 | 27 999 | 39 313 | 36 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 193 | 5 616 | 8 521 | 12 736 | 18 845 | 22 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 183 | 5 606 | 8 501 | 12 716 | 18 825 | 22 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 692 | 3 407 | 12 510 | 15 263 | 20 468 | 13 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 2 800 | 11 000 | 11 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 692 | 3 407 | 11 710 | 12 463 | 9 468 | 2 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 080 | 6 886 | 9 023 | 21 035 | 27 999 | 39 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 2 193 | 5 616 | 8 504 | 12 736 | 18 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | 2 183 | 5 606 | 8 484 | 12 716 | 18 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 248 | 4 692 | 3 407 | 12 532 | 15 263 | 20 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 2 800 | 11 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 248 | 4 692 | 3 407 | 11 732 | 12 463 | 9 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 516 | 3 513 | 6 851 | 6 997 | 10 513 | 14 009 |
| Выручка за предыдущий год | 26 587 | 37 019 | 121 579 | 175 429 | 245 729 | 281 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 071 | 33 506 | 114 728 | 168 432 | 235 216 | 267 361 |
| Выручка за отчетный год | 37 019 | 121 579 | 175 429 | 245 729 | 281 370 | 272 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 513 | 6 851 | 7 015 | 10 513 | 14 009 | 10 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 701 | 4 303 | 3 706 | 5 520 | 7 818 | 5 308 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 812 | 2 548 | 3 309 | 4 993 | 6 191 | 5 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 506 | 114 728 | 168 414 | 235 216 | 267 361 | 261 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 1 701 | 4 303 | 3 684 | 5 520 | 7 818 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 221 | 1 812 | 2 548 | 3 313 | 4 993 | 6 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 702 | 4 280 | 3 618 | 5 323 | 7 657 | 5 185 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 2 | 118 | 72 | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 | 206 | 269 | 204 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 087 | 1 702 | 4 279 | 3 596 | 5 323 | 7 657 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 269 | 11 | 2 | 118 | 72 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 10 | 26 | 206 | 269 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 1 361 | 3 422 | 2 877 | 4 232 | 6 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 341 | 857 | 719 | 1 091 | 1 548 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 857 | 723 | 1 091 | 1 548 | 1 040 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 361 | 3 423 | 2 895 | 4 232 | 6 109 | 4 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 361 | 3 423 | 2 895 | 4 232 | 6 109 | 4 145 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 859 | 1 361 | 3 422 | 2 877 | 4 232 | 6 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 183 | 5 606 | 8 484 | 12 716 | 18 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 193 | 5 616 | 8 504 | 12 736 | 18 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 183 | 5 606 | 8 484 | 12 716 | 22 970 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 193 | 5 626 | 8 504 | 12 736 | 22 990 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 145 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 145 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 616 | 8 521 | 12 736 | 18 845 | 22 990 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 193 | 5 616 | 8 504 | 12 736 | 18 845 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 | 2 361 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 234 | 25 205 | 43 632 | 36 907 | 55 264 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 241 | 25 164 | 42 382 | 36 746 | 52 049 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 993 | 41 | 1 250 | 161 | 3 215 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 027 | 27 119 | 44 191 | 47 385 | 52 903 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 476 | 20 210 | 34 346 | 34 204 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 176 | 4 047 | 4 719 | 6 507 | 7 973 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 375 | 2 862 | 5 126 | 6 674 | 44 930 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 810 | 2 500 | 9 200 | 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 | 2 500 | 9 200 | 850 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 2 500 | 9 200 | 850 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 1 941 | 3 211 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,42 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 13,8 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 34 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 25 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.