Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВА-РЫБИНСК", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВА-РЫБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 197 | 3 498 | 4 516 | 6 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 198 | 3 498 | 4 515 | 6 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 776 | 1 433 | 1 419 | 1 648 | 2 487 | 3 961 | 4 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 143 | 224 | 1 267 | 341 | 554 | 1 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 624 | 132 | 407 | 283 | 670 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 019 | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 198 | 3 498 | 4 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 019 | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 198 | 3 498 | 4 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 509 | 776 | 1 433 | 1 419 | 1 648 | 2 487 | 3 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 661 | 143 | 224 | 1 267 | 341 | 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 624 | 132 | 407 | 283 | 670 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 197 | 3 498 | 4 516 | 6 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 230 | 294 | 361 | 513 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 906 | 1 478 | 1 755 | 2 836 | 2 985 | 4 841 | 6 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 580 | 1 215 | 1 273 | 1 267 | 2 729 | 4 339 | 4 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 263 | 482 | 1 569 | 256 | 502 | 1 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 019 | 2 060 | 1 708 | 2 050 | 3 197 | 3 498 | 4 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 154 | 230 | 294 | 361 | 513 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 1 906 | 1 478 | 1 755 | 2 836 | 2 985 | 4 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 1 580 | 1 215 | 1 273 | 1 267 | 2 729 | 4 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 326 | 263 | 482 | 1 569 | 256 | 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 870 | 3 140 | 114 | 99 | 104 | 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 018 | 7 454 | 5 698 | 6 189 | 6 132 | 11 245 | 5 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 852 | 4 314 | 5 584 | 6 090 | 6 028 | 11 028 | 6 101 |
| Выручка за отчетный год | 7 454 | 5 698 | 6 189 | 6 132 | 11 245 | 5 406 | 13 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 100 | 104 | 217 | 250 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 100 | 104 | 217 | 250 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 095 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 443 | 3 489 | 6 089 | 6 028 | 11 028 | 6 101 | 13 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 114 | 99 | 104 | 217 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 129 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 95 | 81 | 82 | 191 | 175 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 44 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 19 | 19 | 22 | 26 | 50 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 18 | 95 | 80 | 82 | 191 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 43 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 36 | 19 | 19 | 22 | 26 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 14 | 76 | 64 | 65 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 4 | 19 | 16 | 17 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 19 | 16 | 17 | 38 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 76 | 65 | 65 | 153 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 76 | 65 | 65 | 153 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | -838 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 294 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,13 | 1,17 | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,55 | 0,34 | 0,11 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,10 | 0,22 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,15 | -0,07 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,97 | 7,86 | 5,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,0 % | 4,4 % | -18,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 18,0 % | 29,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 100 дн. | 82 дн. | 237 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.