Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СИСТЕМА ЖКХ", Рыбинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СИСТЕМА ЖКХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 603 | 21 212 | 21 125 | 197 337 | 209 135 | 219 947 | 245 382 | 251 464 | 275 063 | 143 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 191 | 19 548 | 18 385 | 187 253 | 179 643 | 172 919 | 170 801 | 159 092 | 167 333 | 25 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 191 | 19 548 | 18 385 | 187 253 | 179 642 | 172 919 | 170 801 | 158 853 | 164 204 | 11 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 239 | 3 128 | 14 033 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 412 | 1 664 | 2 740 | 10 084 | 29 493 | 47 028 | 74 581 | 92 372 | 107 730 | 117 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | 237 | 239 | 4 247 | 9 276 | 10 487 | 11 708 | 10 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 544 | 9 | 3 645 | 4 558 | 9 010 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 431 | 1 231 | 1 291 | 6 156 | 27 961 | 40 840 | 63 236 | 77 389 | 88 629 | 91 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 191 | 1 203 | 3 605 | 1 193 | 1 317 | 1 899 | 681 | 2 531 | 6 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 13 | 18 | 87 | 85 | 81 | 161 | 170 | 303 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 644 | 3 603 | 21 212 | 21 125 | 197 337 | 209 135 | 219 947 | 242 511 | 251 464 | 275 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 19 548 | 18 385 | 187 253 | 179 643 | 172 919 | 162 934 | 159 092 | 167 333 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 191 | 19 548 | 18 385 | 187 253 | 179 642 | 172 919 | 162 932 | 158 853 | 164 204 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 239 | 3 128 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 2 412 | 1 663 | 2 740 | 10 084 | 29 493 | 47 028 | 79 577 | 92 372 | 107 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | 237 | 239 | 4 247 | 10 041 | 10 487 | 11 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 544 | 271 | 3 645 | 4 558 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 | 1 431 | 1 231 | 1 291 | 6 156 | 27 961 | 40 840 | 67 887 | 77 389 | 88 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 630 | 191 | 1 203 | 3 605 | 1 193 | 1 317 | 1 158 | 681 | 2 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 122 | 12 | 18 | 87 | 85 | 81 | 220 | 170 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 603 | 21 212 | 21 125 | 197 337 | 209 135 | 219 947 | 245 382 | 251 464 | 275 063 | 143 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 | 191 763 | 198 720 | 198 467 | 116 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 371 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | 20 055 | 20 056 | 192 338 | 189 340 | 189 068 | 191 608 | 181 050 | 180 797 | 98 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 140 | 51 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 140 | 51 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 013 | 1 002 | 914 | 4 844 | 19 640 | 30 724 | 53 619 | 52 737 | 76 455 | 27 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 013 | 1 002 | 914 | 4 844 | 19 640 | 30 724 | 53 255 | 48 527 | 74 941 | 26 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 364 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 209 | 1 514 | 995 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 644 | 3 603 | 21 212 | 21 125 | 197 337 | 209 135 | 219 947 | 242 511 | 251 464 | 275 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 486 | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 | 197 905 | 198 720 | 198 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 371 | 1 371 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 15 155 | 15 155 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 219 | 20 055 | 20 056 | 192 338 | 189 340 | 189 068 | 195 235 | 181 050 | 180 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 7 | 140 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 7 | 140 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 2 013 | 1 002 | 914 | 4 844 | 19 640 | 30 724 | 44 592 | 52 737 | 76 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 2 013 | 1 002 | 914 | 4 844 | 19 640 | 30 724 | 40 020 | 48 527 | 74 941 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 572 | 4 209 | 1 514 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 6 | 122 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 112 | 2 291 | 6 217 | 3 733 | 8 166 | 49 608 | 88 475 | 141 353 | 159 341 | 149 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 966 | 2 352 | 6 211 | 3 611 | 8 315 | 61 543 | 111 600 | 210 221 | 233 484 | 221 755 |
| Выручка за отчетный год | 2 291 | 6 217 | 3 733 | 8 166 | 49 608 | 88 475 | 108 802 | 159 341 | 149 531 | 160 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 122 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 122 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 142 | 16 526 | 16 547 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 352 | 6 211 | 3 611 | 8 315 | 61 543 | 111 600 | 147 921 | 233 484 | 221 755 | 229 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 6 | 122 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 142 | 16 526 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 44 | 18 | 1 040 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 335 | 102 | 206 | 236 | 9 033 | 23 431 | 39 669 | 98 111 | 77 691 | 119 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 64 | 310 | 88 | 95 | 1 453 | 789 | 6 786 | 2 698 | 152 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 130 | 44 | 18 | 838 | 1 040 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 102 | 206 | 236 | 9 033 | 23 431 | 78 695 | 98 111 | 77 691 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 144 | 64 | 310 | 88 | 95 | 1 453 | 8 989 | 6 786 | 2 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 104 | 35 | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 26 | 9 | 2 756 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 9 | 2 756 | 7 457 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 35 | 18 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 35 | 18 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 104 | 35 | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 371 | 1 371 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 219 | 20 055 | 20 056 | 192 338 | 189 340 | 189 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 486 | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 371 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 20 055 | 20 056 | 192 338 | 189 340 | 189 068 | 191 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 | 191 763 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 19 945 | 18 | 172 292 | 1 058 | 2 783 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 19 945 | 18 | 172 292 | 1 058 | 2 783 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 35 | 18 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 35 | 18 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 910 | 172 292 | 1 058 | 2 783 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 910 | 172 292 | 1 058 | 2 783 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 216 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 18 | 10 | 2 998 | 1 330 | 242 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 325 | 18 | 10 | 2 998 | 1 330 | 242 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 998 | 1 330 | 242 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 2 998 | 1 330 | 242 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 216 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 216 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 18 | 9 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 | 18 | 9 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 | 192 127 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 486 | 1 590 | 20 210 | 20 211 | 192 493 | 189 495 | 189 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 897 | 4 958 | 8 282 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 | 4 039 | 755 | 221 | 6 819 | 42 626 | 60 488 | 242 690 | 211 960 | 269 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 288 | 4 039 | 496 | 48 | 6 638 | 31 836 | 30 708 | 148 454 | 138 407 | 156 062 |
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 173 | 181 | 10 790 | 29 780 | 94 236 | 73 553 | 113 684 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 777 | 4 874 | 2 904 | 3 389 | 31 008 | 101 067 | 111 696 | 241 793 | 207 002 | 261 464 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 406 | 3 654 | 1 400 | 719 | 19 352 | 73 881 | 80 945 | 171 899 | 137 348 | 184 751 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 268 | 365 | 445 | 609 | 11 623 | 21 522 | 58 175 | 63 137 | 64 557 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 11 | 156 | 503 | 3 536 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 941 | 1 139 | 2 225 | 11 047 | 15 563 | 9 229 | 6 044 | 2 011 | 5 052 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 879 | 396 | 3 160 | 5 571 | 21 777 | 58 565 | 51 569 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 134 | 62 696 | 64 566 | 73 196 | 78 915 | 76 408 | 72 598 | 476 | 774 | 60 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 134 | 62 696 | 64 566 | 73 196 | 78 915 | 76 408 | 72 598 | 476 | 774 | 60 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 255 | 62 300 | 61 406 | 67 625 | 57 138 | 17 843 | 21 029 | 1 850 | 3 882 | 4 045 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 255 | 62 300 | 61 406 | 67 616 | 57 138 | 17 843 | 21 029 | 1 850 | 3 882 | 4 045 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 1 011 | 2 403 | 124 | 361 | 1 850 | 4 297 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 358 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 358 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 995 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 995 | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 995 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,6 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -242 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -11,0 млн ₽ | -111,3 млн ₽ | ||
| Активы | 209,1 млн ₽ | 219,9 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | 251,5 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 189,5 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,3 % | +23,0 % | +46,5 % | -6,2 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,53 | 1,39 | 1,75 | 1,41 | 4,25 | 1,13 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,37 | 1,21 | 1,48 | 1,19 | 3,54 | 0,94 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,25 | 0,09 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,86 | 0,78 | 0,79 | 0,72 | 0,81 | 0,39 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,16 | 0,28 | 0,27 | 0,39 | 0,24 | 0,85 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -24,1 % | -26,1 % | -36,0 % | -56,7 % | -59,4 % | -52,8 % | 3,9 % ▼ | -0,6 % |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | -1,3 % | -0,2 % | 0,0 % | -7,4 % | -69,2 % | 2,1 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,0 % | -4,0 % | -77,4 % | 1,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | -0,6 % | -0,1 % | 0,0 % | -5,6 % | -95,9 % | 8,1 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,40 | 0,44 | 0,63 | 0,54 | 1,12 | 0,96 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | 168 дн. | 212 дн. | 177 дн. | 216 дн. | 207 дн. | 89 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 11 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -69,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1096).