Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОК-ИНВЕСТ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 402 | 42 574 | 79 340 | 91 312 | 83 591 | 71 219 | 72 584 | 89 535 | 37 498 | 36 526 | 36 526 | 37 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 1 099 | 1 084 | 770 | 768 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 | 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 26 | 12 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | 1 058 | 1 058 | 758 | 768 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 684 | 41 475 | 78 256 | 90 542 | 82 823 | 70 501 | 71 866 | 88 817 | 36 780 | 35 808 | 35 818 | 37 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 7 | 18 | 38 | 15 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 42 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 506 | 5 818 | 4 760 | 1 296 | 554 | 3 698 | 6 100 | 12 860 | 8 238 | 7 264 | 7 278 | 34 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 583 | 73 408 | 88 465 | 81 700 | 66 370 | 65 190 | 75 948 | 28 540 | 28 540 | 28 540 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 26 | 8 | 1 | 210 | 147 | 435 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 62 | 742 | 344 | 274 | 99 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 986 | 31 402 | 42 574 | 79 340 | 91 312 | 83 591 | 71 219 | 87 337 | 89 535 | 37 498 | 36 526 | 36 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 718 | 1 099 | 1 084 | 770 | 768 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 26 | 12 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 718 | 718 | 1 058 | 1 058 | 758 | 768 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 268 | 30 684 | 41 475 | 78 256 | 90 542 | 82 823 | 70 501 | 86 619 | 88 817 | 36 780 | 35 808 | 35 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 18 | 38 | 15 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 259 | 2 135 | 5 818 | 4 760 | 1 296 | 554 | 3 698 | 10 658 | 12 860 | 8 238 | 7 264 | 7 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 305 | 35 583 | 73 408 | 88 465 | 81 700 | 66 370 | 75 948 | 75 948 | 28 540 | 28 540 | 28 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 173 | 26 | 8 | 1 | 210 | 147 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 41 | 62 | 742 | 344 | 274 | 11 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 402 | 42 574 | 79 340 | 91 312 | 83 591 | 71 219 | 72 584 | 89 535 | 37 498 | 36 526 | 36 526 | 37 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 801 | 1 924 | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 | 16 094 | 36 524 | 36 526 | 36 526 | 36 526 | 37 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 500 | 13 500 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 914 | 3 037 | 2 975 | 1 873 | 1 964 | 2 594 | 2 774 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 3 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 000 | 36 000 | 36 000 | 38 735 | 32 735 | 52 735 | 30 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 000 | 36 000 | 36 000 | 38 735 | 32 735 | 52 735 | 30 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 601 | 6 650 | 40 293 | 52 327 | 42 973 | 23 020 | 3 755 | 23 010 | 972 | 7 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 500 | 3 562 | 38 085 | 49 810 | 41 025 | 22 950 | 2 803 | 22 322 | 972 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 3 088 | 2 208 | 2 517 | 1 948 | 70 | 952 | 689 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 986 | 31 402 | 42 574 | 79 340 | 91 312 | 83 591 | 71 219 | 87 337 | 89 535 | 37 498 | 36 526 | 36 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 801 | 1 924 | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 | 36 483 | 36 524 | 36 526 | 36 526 | 36 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 500 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 791 | 1 914 | 3 037 | 2 975 | 1 873 | 1 964 | 2 733 | 2 774 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 000 | 36 000 | 36 000 | 38 735 | 32 735 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 000 | 36 000 | 36 000 | 38 735 | 32 735 | 30 000 | 30 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 30 601 | 6 650 | 40 293 | 52 327 | 42 973 | 23 020 | 20 854 | 23 011 | 972 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 29 500 | 3 562 | 38 085 | 49 810 | 41 025 | 22 950 | 20 831 | 22 322 | 972 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 3 088 | 2 208 | 2 517 | 1 948 | 70 | 23 | 689 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 6 123 | 14 811 | 14 850 | 16 391 | 16 689 | 1 390 | 1 436 | 354 | 160 | 27 | 32 |
| Выручка за предыдущий год | 6 126 | 14 811 | 14 850 | 16 391 | 16 689 | 1 390 | 1 436 | 354 | 160 | 27 | 32 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 | 3 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 126 | 14 811 | 14 850 | 16 391 | 16 689 | 1 390 | 354 | 160 | 27 | 32 | 32 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 811 | 14 850 | 16 391 | 16 689 | 1 390 | 354 | 160 | 27 | 32 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 440 | 11 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 956 | 14 410 | 17 088 | 18 220 | 2 524 | 1 496 | 652 | 267 | 16 | 32 | 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 603 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 855 | 440 | 759 | 11 | 32 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 600 | 13 956 | 14 410 | 17 088 | 18 220 | 2 524 | 677 | 652 | 267 | 16 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 1 890 | 1 597 | 2 204 | 165 | 198 | 819 | 51 | 3 | 2 | 1 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 477 | 1 500 | 701 | 966 | 1 160 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 830 | 6 619 | 16 230 | 14 667 | 10 265 | 8 354 | 4 116 | 1 703 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 2 244 | 5 723 | 14 328 | 12 878 | 8 885 | 5 817 | 3 737 | 1 557 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 312 | 112 | 541 | 135 | 49 | 432 | 94 | 293 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 140 | 280 | 636 | 843 | 480 | 316 | 30 | 36 | 975 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 1 673 | 1 890 | 1 597 | 2 204 | 165 | 198 | 62 | 51 | 3 | 2 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 660 | 477 | 1 500 | 701 | 966 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 2 830 | 6 619 | 16 230 | 14 667 | 10 265 | 4 694 | 4 116 | 1 703 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 104 | 2 244 | 5 723 | 14 328 | 12 878 | 8 885 | 5 218 | 3 737 | 1 557 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 25 | 112 | 541 | 135 | 49 | 432 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 58 | 140 | 280 | 636 | 843 | 480 | 173 | 30 | 36 | 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 475 | 1 600 | 1 123 | 2 029 | 22 | 91 | 50 | 41 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 290 | 474 | 175 | 143 | 107 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 290 | 474 | 175 | 143 | 107 | 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 88 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 475 | 1 123 | 1 123 | 91 | 630 | 41 | 2 | 1 158 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 475 | 1 600 | 1 123 | 2 029 | 22 | 91 | 630 | 41 | 2 | 1 158 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 815 | 1 123 | 1 123 | 91 | 50 | 41 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 914 | 3 037 | 2 975 | 1 873 | 1 964 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 924 | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 500 | 13 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 037 | 2 975 | 1 873 | 1 964 | 2 594 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 | 16 094 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 490 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 2 029 | 22 | 91 | 630 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 123 | 2 029 | 22 | 13 581 | 630 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 2 029 | 22 | 91 | 630 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 123 | 2 029 | 22 | 91 | 630 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 490 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 490 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 091 | 1 124 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 091 | 1 124 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 1 124 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 591 | 1 124 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 | 16 094 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 924 | 3 047 | 2 985 | 1 883 | 15 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 948 | 21 255 | 19 587 | 2 091 | 638 | 471 | 160 | 351 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 388 | 18 756 | 17 210 | 1 717 | 263 | 456 | 160 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 560 | 2 499 | 2 377 | 374 | 375 | 15 | 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 222 | 33 037 | 36 694 | 11 880 | 8 205 | 2 994 | 4 158 | 805 | 4 | 314 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 555 | 6 186 | 6 154 | 1 234 | 534 | 101 | 108 | 4 | 79 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 410 | 8 480 | 8 433 | 1 151 | 574 | 370 | 131 | 3 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 163 | 10 965 | 12 117 | 6 055 | 5 189 | 1 953 | 2 756 | 800 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | 242 | 24 | 84 | 175 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 | 329 | 760 | 286 | 706 | 69 | 1 163 | 1 | 4 | 232 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 289 | 22 804 | 22 726 | 7 855 | 2 522 | 33 999 | 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 285 | 49 646 | 54 329 | 31 533 | 39 145 | 2 522 | 33 999 | 966 | 2 471 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 939 | 30 800 | 38 290 | 24 137 | 32 470 | 27 380 | 1 309 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 346 | 18 836 | 16 039 | 7 386 | 6 675 | 2 522 | 6 619 | 966 | 1 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 764 | 47 357 | 31 525 | 8 807 | 31 290 | 2 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 764 | 45 857 | 31 525 | 8 807 | 31 290 | 2 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 735 | 9 486 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 735 | 20 000 | 2 490 | 240 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 735 | 20 000 | 2 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 490 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 514 | 7 978 | 13 000 | 30 000 | 159 | 240 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 514 | 978 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 000 | 13 000 | 30 000 | 159 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 | 288 | 1 | 2 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 354 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 630 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 72,6 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -54,8 % | -83,1 % | +18,5 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,14 | 3,86 | 37,84 | — | — | 5 291,71 | 2,62 ▲ | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,10 | 3,86 | 37,84 | — | — | 5 291,71 | 2,41 ▲ | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,48 | 3,30 | 29,36 | — | — | 358,29 | 1,83 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,41 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | 1,45 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | -84,2 % | -66,9 % | 40,7 % | 0,0 % | -718,8 % | 8,7 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,6 % | 1,3 % | 0,0 % | — | 3 618,8 % | 4,8 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 3,1 % | 3,5 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 3,1 % | 10,8 % ▼ | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 260 дн. | 18 793 дн. | 98 199 дн. | 83 015 дн. | 393 903 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5 291,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 618,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2524).