Финансы ООО "Р-ПЛАСТ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 849 | 13 717 | 13 748 | 13 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 484 | 4 683 | 4 643 | 4 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 484 | 4 683 | 4 626 | 4 626 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 365 | 9 034 | 9 104 | 9 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 168 | 234 | 319 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 184 | 8 797 | 8 785 | 8 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 104 | 16 849 | 13 717 | 13 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 4 484 | 4 683 | 4 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | 4 484 | 4 683 | 4 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 761 | 12 365 | 9 034 | 9 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 097 | 4 168 | 234 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 662 | 8 184 | 8 797 | 8 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 13 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 849 | 13 717 | 13 748 | 13 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 622 | 5 426 | 5 435 | 5 435 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 622 | 5 426 | 5 418 | 5 418 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 214 | 8 273 | 8 296 | 8 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 857 | 1 876 | 1 876 | 1 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 357 | 6 397 | 6 420 | 6 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 104 | 16 849 | 13 717 | 13 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 18 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 622 | 5 426 | 5 435 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 622 | 5 426 | 5 418 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 094 | 9 214 | 8 273 | 8 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 475 | 2 857 | 1 876 | 1 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 6 357 | 6 397 | 6 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 832 | 192 | 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 424 | 10 828 | 12 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 408 | 10 636 | 12 328 | |
| Выручка за отчетный год | 10 828 | 12 695 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 636 | 12 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 367 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 331 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 29 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 4 | 7 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 331 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 55 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 295,08 | 761,06 | 762,78 | 762,78 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 33,3 % | -5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.