Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ОСЕВОЙ ИМПЕЛЛЕР", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ОСЕВОЙ ИМПЕЛЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 3 515 | 4 484 | 9 635 | 9 489 | 5 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 432 | 486 | 547 | 419 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 432 | 486 | 547 | 419 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 3 010 | 4 052 | 9 149 | 8 942 | 4 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 369 | 1 843 | 1 544 | 1 718 | 1 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 2 257 | 1 550 | 7 461 | 6 974 | 3 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 659 | 144 | 250 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 158 | 3 515 | 4 484 | 9 635 | 9 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 432 | 486 | 547 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 432 | 486 | 547 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 158 | 3 010 | 4 052 | 9 149 | 8 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 57 | 369 | 1 843 | 1 544 | 1 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 69 | 2 257 | 1 550 | 7 461 | 6 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 32 | 384 | 659 | 144 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 3 515 | 4 484 | 9 635 | 9 489 | 5 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 200 | 200 | 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 725 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 5 682 | 6 198 | 10 664 | 10 340 | 6 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 807 | 5 700 | 7 142 | 4 987 | 3 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 875 | 498 | 3 522 | 5 353 | 2 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 158 | 3 515 | 4 484 | 9 635 | 9 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 1 363 | 5 682 | 6 198 | 10 664 | 10 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 4 807 | 5 700 | 7 142 | 4 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 168 | 638 | 875 | 498 | 3 522 | 5 353 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 891 | 7 585 | 7 730 | 11 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 735 | 3 994 | 4 957 | 19 243 | 27 434 | 37 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 794 | 4 186 | 4 066 | 11 658 | 19 704 | 26 558 |
| Выручка за отчетный год | 3 994 | 4 957 | 19 243 | 27 434 | 37 860 | 43 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 7 585 | 7 730 | 11 302 | 11 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 320 | 674 | 569 | 327 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 816 | 4 453 | 4 704 | 5 349 | 5 521 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 812 | 2 352 | 5 384 | 5 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 370 | 5 829 | 11 658 | 19 704 | 26 558 | 32 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 1 320 | 674 | 569 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 878 | 916 | 4 453 | 4 704 | 5 349 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 847 | 1 812 | 2 352 | 5 384 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 631 | 222 | 211 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 43 | 347 | 116 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 859 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 48 | 1 558 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 566 | 631 | 222 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 55 | 43 | 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 859 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 182 | 1 558 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 453 | 505 | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 113 | 126 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 113 | 126 | 44 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 505 | 178 | 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 505 | 178 | 171 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 453 | 505 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -972 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.