Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ", Гаврилов-ям
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 574 | 1 601 | 948 | 1 400 | 1 193 | 1 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 668 | 648 | 805 | 283 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 668 | 648 | 805 | 283 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 574 | 933 | 300 | 595 | 910 | 1 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 | 194 | 297 | 483 | 867 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 739 | 3 | 112 | 43 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 | 1 574 | 1 601 | 2 096 | 1 400 | 1 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 668 | 107 | 805 | 283 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 668 | 107 | 805 | 283 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 1 574 | 933 | 1 989 | 595 | 910 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 1 498 | 194 | 1 117 | 483 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 76 | 739 | 872 | 112 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 574 | 1 601 | 948 | 1 400 | 1 193 | 1 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 477 | 209 | 541 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 54 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 130 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 705 | 347 | 923 | 930 | 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 705 | 347 | 884 | 930 | 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 | 1 574 | 1 601 | 2 096 | 1 400 | 1 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 441 | 555 | 477 | 209 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 54 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 1 115 | 705 | 1 541 | 923 | 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 914 | 39 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 1 115 | 705 | 627 | 884 | 930 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 133 | 3 899 | 7 843 | 9 123 | 10 586 | 10 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 662 | 4 508 | 8 105 | 9 576 | 11 005 | 10 758 |
| Выручка за отчетный год | 3 899 | 7 843 | 7 923 | 10 586 | 10 448 | 13 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 478 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 478 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 508 | 8 105 | 7 572 | 11 005 | 10 758 | 13 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 471 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 705 | 394 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 943 | 538 | 519 | 210 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 244 | 184 | 177 | 111 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 437 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 943 | 540 | 519 | 210 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 533 | 244 | 133 | 177 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 437 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 705 | 394 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 705 | 394 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 431 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 545 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 | 555 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 437 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | 77 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 982 | 77 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | 77 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 982 | 77 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 663 | 163 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 749 | 9 154 | 12 267 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 262 | 8 093 | 11 439 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 460 | 1 061 | 828 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 710 | 8 491 | 12 104 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 960 | 2 273 | 5 791 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 590 | 2 515 | 3 676 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 160 | 3 670 | 2 637 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 946 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 946 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 663 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 943 | 210 | 24 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие за отчетный год | 943 | 210 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 943 | 210 | 24 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 423 | |||||
| Прочие за отчетный год | 520 | 210 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 705 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Активы | 948 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,64 | 0,98 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,64 | 0,98 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,34 | 0,18 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,94 | 4,71 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,4 % | -5,5 % | -17,7 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,3 % | -16,1 % | -101,0 % | 72,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.