Финансы ООО "ТЕРМОПЛЮС", Переславль-залесский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 109 | 1 675 | 2 272 | 3 303 | 3 601 | 1 632 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 109 | 1 675 | 2 273 | 3 303 | 3 600 | 1 632 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 888 | 1 401 | 1 947 | 2 742 | 2 072 | 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 241 | 326 | 556 | 1 528 | 1 187 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 5 | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 692 | 1 109 | 1 675 | 2 272 | 3 303 | 3 461 | 1 632 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 1 109 | 1 675 | 2 273 | 3 303 | 3 461 | 1 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 261 | 888 | 1 401 | 1 947 | 2 742 | 2 072 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 221 | 241 | 326 | 556 | 1 389 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 5 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 109 | 1 675 | 2 272 | 3 303 | 3 601 | 1 632 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 191 | 202 | 63 | 300 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 | 1 664 | 2 082 | 3 101 | 3 538 | 1 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 375 | 565 | 683 | 425 | 291 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 1 289 | 1 517 | 2 418 | 3 113 | 1 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 692 | 1 109 | 1 675 | 2 272 | 3 303 | 3 461 | 1 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 11 | 191 | 202 | 63 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 | 1 155 | 1 664 | 2 082 | 3 101 | 3 398 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 260 | 375 | 565 | 683 | 425 | 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 362 | 895 | 1 289 | 1 517 | 2 418 | 2 973 | 1 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 353 | 96 | 236 | 63 | 347 | 378 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 693 | 1 795 | 3 281 | 6 489 | 6 200 | 12 013 | 13 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 660 | 2 064 | 3 185 | 6 253 | 6 137 | 11 666 | 12 869 |
| Выручка за отчетный год | 1 795 | 3 281 | 6 489 | 6 200 | 12 013 | 13 247 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 236 | 63 | 347 | 378 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 236 | 63 | 347 | 378 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 064 | 3 185 | 6 253 | 6 137 | 11 666 | 12 869 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 236 | 63 | 347 | 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 78 | 233 | 22 | 609 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 42 | 11 | 51 | 560 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 18 | 45 | 52 | 486 | 329 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 233 | 22 | 609 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 42 | 11 | 51 | 560 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 18 | 45 | 52 | 486 | 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 57 | 181 | 11 | 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 15 | 21 | 52 | 11 | 40 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 21 | 52 | 11 | 40 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 181 | 11 | 535 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 181 | 11 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 | 1,07 | 1,02 | 1,23 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,43 | 0,92 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | — |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 151,27 | 10,90 | 15,35 | 56,16 | 4,44 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 8,0 % | 0,3 % | -3,6 % | 32,8 % | -570,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 518,2 % | 94,8 % | 5,4 % | -203,2 % | 178,3 % | -570,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 114 дн. | 163 дн. | 65 дн. | 11 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.