Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-ШИНА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-ШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 337 | 88 623 | 110 028 | 96 315 | 110 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 984 | 1 792 | 1 132 | 649 | 6 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 984 | 1 792 | 1 132 | 649 | 6 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 353 | 86 832 | 108 897 | 95 666 | 103 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 282 | 62 986 | 64 357 | 71 438 | 88 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 322 | 22 862 | 43 886 | 23 868 | 14 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 984 | 654 | 360 | 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 099 | 70 289 | 88 623 | 110 028 | 96 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 1 984 | 1 792 | 1 132 | 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 701 | 1 984 | 1 792 | 1 132 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 398 | 68 305 | 86 832 | 108 897 | 95 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 092 | 45 282 | 62 986 | 64 357 | 71 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 042 | 22 274 | 22 862 | 43 886 | 23 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 749 | 984 | 654 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 337 | 88 623 | 110 028 | 96 315 | 110 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 2 384 | 9 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 730 | 90 715 | 108 862 | 92 861 | 99 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 730 | 90 715 | 108 862 | 92 861 | 99 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 099 | 70 289 | 88 623 | 110 028 | 96 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 2 384 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 714 | 72 682 | 90 715 | 108 862 | 92 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 714 | 72 682 | 90 715 | 108 862 | 92 861 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 443 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 203 992 | 211 671 | 189 371 | 243 662 | 382 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 594 | 223 138 | 195 841 | 248 704 | 376 619 |
| Выручка за отчетный год | 211 671 | 189 371 | 243 662 | 382 062 | 478 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 443 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 443 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 138 | 195 841 | 248 704 | 376 619 | 480 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 443 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 301 | 3 447 | 2 860 | 8 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 433 | 7 985 | 9 520 | 25 027 | 18 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 745 | 1 214 | 1 031 | 27 610 | 6 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 301 | 3 447 | 2 860 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 820 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 080 | 12 433 | 7 985 | 9 520 | 25 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 922 | 745 | 1 214 | 1 031 | 27 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 301 | 3 259 | 2 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 572 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 572 | 1 797 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 301 | 3 259 | 2 288 | 7 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 301 | 3 259 | 2 288 | 7 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 70,3 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 110,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,26 | 0,41 | 0,26 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1 145,13 | 39,40 | 10,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 3,0 % | 2,4 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3 394,8 % | 96,0 % | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 117 дн. | 94 дн. | 69 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.