Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ВОРКЕР24 РУС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ВОРКЕР24 РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 482 | 27 066 | 20 847 | 19 342 | 19 339 | 19 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 009 | 3 139 | 1 075 | 1 075 | 139 | 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 009 | 3 139 | 1 075 | 1 075 | 139 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 23 927 | 19 772 | 18 267 | 19 200 | 19 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 9 001 | 10 783 | 10 218 | 10 970 | 10 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 329 | 650 | 664 | 665 | 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 398 | 11 867 | 6 598 | 5 644 | 5 639 | 5 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 727 | 1 729 | 1 729 | 1 914 | 1 914 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 106 | 27 417 | 27 066 | 20 847 | 19 339 | 19 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 16 801 | 3 139 | 1 075 | 324 | 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 084 | 16 801 | 3 139 | 1 075 | 324 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 | 10 616 | 23 927 | 19 772 | 19 015 | 19 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 1 731 | 9 001 | 10 783 | 10 970 | 10 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 824 | 1 329 | 650 | 665 | 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 6 969 | 11 867 | 6 598 | 5 639 | 5 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 39 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 1 727 | 1 729 | 1 729 | 1 914 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 482 | 27 066 | 20 847 | 19 342 | 19 339 | 19 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 492 | 38 162 | 32 941 | 31 436 | 31 404 | 31 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 199 | 4 301 | 4 301 | 4 430 | 4 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 492 | 30 963 | 28 640 | 27 135 | 26 974 | 26 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 106 | 27 417 | 27 066 | 20 847 | 19 339 | 19 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 123 | 30 572 | 38 162 | 32 941 | 31 404 | 31 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 033 | 7 199 | 4 301 | 4 430 | 4 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 118 | 21 539 | 30 963 | 28 640 | 26 974 | 26 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 945 | 1 159 | 19 087 | 2 788 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 930 | 43 158 | 29 428 | 17 346 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 015 | 41 999 | 10 341 | 14 558 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 060 | 29 428 | 17 346 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 087 | 2 788 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 094 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 265 | 1 694 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 029 | 10 341 | 14 558 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 094 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 287 | 1 694 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 217 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 635 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 806 | 130 | 1 304 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 829 | 239 | 2 992 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 51 | 130 | 1 221 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 145 | 217 | 2 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 45,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -992 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.