Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕАЛ СОРБ", Ярославль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕАЛ СОРБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 895	78 523	98 418	116 647	94 604	139 536	113 022	346 198	433 193	570 655	748 591	1 013 539
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 699	5 896	33 887	36 979	33 660	32 773	39 192	97 473	88 558	86 019	91 772	82 657
Нематериальные активы на конец отчетного года							91	62	52	43	33	733
Основные средства на конец отчетного года	6 563	5 759	33 878	33 568	30 265	24 982	26 400	75 955	87 601	85 063	91 693	81 850
Финансовые вложения на конец отчетного года	136						1 330	21 456	20	20	20	20
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		137	9	3 411	3 395	7 791	11 371		885	893	26	54
Итого оборотных активов на конец отчетного года	36 196	72 627	64 531	79 668	60 944	106 763	73 830	248 725	344 635	484 636	656 819	930 882
Запасы на конец отчетного года	2 871	10 813	6 815	6 222	3 069	4 987	5 827	24 419	31 596	26 354	19 932	113 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		624	1 992	948	233	49	162		7			6 626
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 269	51 377	53 927	68 086	57 548	91 472	66 762	224 305	299 746	457 380	636 829	809 933
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		8 516	621	3 069		500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	56	182	1	1 343	94	9 755	579	1	12 427	404	16	411
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 115	1 175						859	498	42	287
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	24 190	42 895	78 366	98 418	119 750	94 604	139 536	236 229	355 268	433 193	570 655	748 591
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 549	6 699	5 896	33 887	36 979	33 660	32 773	86 807	106 543	88 558	86 019	91 772
Нематериальные активы на конец предыдущего года								71	62	52	43	33
Основные средства на конец предыдущего года	1 549	6 563	5 759	33 878	33 568	30 265	24 982	78 280	85 025	87 601	85 063	91 693
Финансовые вложения на конец предыдущего года								8 456	21 456	20	20	20
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		136	137	9	3 411	3 395	7 791			885	893	26
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	22 641	36 196	72 470	64 531	82 771	60 944	106 763	149 422	248 725	344 635	484 636	656 819
Запасы на конец предыдущего года	5 692	2 871	10 656	6 815	6 222	3 069	4 987	4 619	24 419	31 596	26 354	19 932
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		803	624	1 992	948	233	49	455		7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 949	31 706	51 377	53 927	72 853	57 548	91 472	141 303	224 305	299 746	457 380	636 829
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			8 516	621	805		500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		56	182	1	1 343	94	9 755	2 545	1	12 427	404	16
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		760	1 115	1 175	600					859	498	42
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 895	78 523	98 418	116 647	94 604	139 536	113 022	346 198	433 193	570 655	748 591	1 013 539
ИТОГО капитал на конец отчетного года	138	247	512	2 661	5 843	21 736	49 441	181 566	243 087	321 818	479 936	598 958
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		237	502	1 661	4 843	20 736	48 441	180 566	242 087	320 818	478 936	597 958
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22 048	986				296			96	1 166	76 943	49 615
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	22 048	986				296					76 879	49 558
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									96	1 166	64	57
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 709	77 290	97 906	113 986	88 761	117 504	63 581	164 632	190 010	247 671	191 712	364 966
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 016	28 645	30 631	64 161	53 697	66 658	37 745	116 068	76 696	103 123	88 062	250 103
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 693	48 645	67 275	49 825	35 064	50 846	25 836	48 564	113 306	144 248	95 862	114 856
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									8	300	7 788	7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	24 190	42 895	78 366	98 418	119 750	94 604	139 536	236 229	355 268	433 193	570 655	748 591
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	58	138	322	512	2 661	5 843	21 736	165 983	190 525	243 087	321 818	479 936
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		128	312	502	1 661	4 843	20 736	164 983	189 525	242 087	320 818	478 936
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 031	22 048	986				296		104	96	1 166	76 943
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 031	22 048	986				296					76 879
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									104	96	1 166	64
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 101	20 709	77 058	97 906	117 089	88 761	117 504	70 246	164 639	190 010	247 671	191 712
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 150	5 016	28 645	30 631	64 161	53 697	66 658	51 270	116 068	76 696	103 123	88 062
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 951	15 693	48 413	67 275	52 928	35 064	50 846	18 976	48 564	113 306	144 248	95 862
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									7	8	300	7 788

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 537	9 150	13 277	36 479	51 994	39 969	54 747	159 646	54 472	158 535	200 623	328 841
Выручка за предыдущий год	64 112	82 147	99 286	202 827	339 663	336 411	256 195	550 495	240 144	685 841	901 047	1 092 298
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 425	72 997	86 009	166 348	287 669	296 442	201 448	390 849	185 672	527 306	700 424	763 457
Выручка за отчетный год	82 147	99 054	202 827	339 663	336 411	256 195	291 734	240 144	685 841	901 047	1 092 298	1 002 347
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		13 202	36 479	51 994	39 969	54 747	54 747	54 472	158 535	200 623	328 841	264 029
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 172	3 330	17 840	23 408	28 469	26 552	23 695	100 289	124 691	227 564	162 311
Коммерческие расходы за отчетный год		9 030	33 149	34 154	16 561	26 278	28 195	30 777	58 246	75 932	101 277	101 718
Себестоимость продаж за отчетный год	78 637	85 852	166 348	287 669	296 442	201 448	236 987	185 672	527 306	700 424	763 457	738 318
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 510	4 247	3 330	17 840	23 408	28 469	108 367	23 695	100 289	124 691	227 564
Коммерческие расходы за предыдущий год		5 640	9 030	33 149	34 154	16 561	26 278	51 279	30 777	58 246	75 932	101 277
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 782	226	449	1 500	4 231	27 799	34 929	19 563	98 024	120 880	216 171	158 872
Проценты к получению за отчетный год			21	29	142	340	75	627		20	153	457
Проценты к уплате за отчетный год	4 176	3 133	2 293	2 453	1 234	720	1 926	4 396	5 217	2 930	7 948	19 191
Прочие доходы за отчетный год	1 241	95	1 588	2 756	493	3 863	11 584	9 849	22 749	8 801	9 159	19 199
Прочие расходы за отчетный год	365	908	2 197	16 672	18 578	4 153	1 356	10 212	19 797	9 702	12 757	3 904
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 896	210	301	449	1 500	4 231	27 799	106 296	19 563	98 024	120 880	216 171
Проценты к получению за предыдущий год				21	29	142	340	2 712	627		20	153
Проценты к уплате за предыдущий год	509	4 176	3 133	2 293	2 453	1 234	720	4 362	4 396	5 217	2 930	7 948
Прочие доходы за предыдущий год	2 142	1 241	95	1 588	2 756	493	3 863	4 563	9 849	22 749	8 801	1 041
Прочие расходы за предыдущий год	2 245	365	908	2 197	16 672	18 578	4 153	4 984	10 212	19 797	9 702	4 639
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	48	80	184	190	1 159	3 182	15 893	84 905	15 583	78 322	96 331	171 718
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	27	119	107	245	319	1 015	5 734
Прочее за предыдущий год		11	10	14	22
Текущий налог на прибыль за отчетный год	130	107	245	319	1 015	5 734	7 122
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					169	174	137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					19	169	174
Прочее за отчетный год		31	14	22	34
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	80	88	190	1 159	3 182	15 893	27 705	15 583	78 322	96 331	171 718	119 022
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	80	88	190	1 159	3 182	15 893	27 705	15 583	78 322	96 331	171 718	119 022
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		80	184	190	1 159	3 182	15 893	84 905	15 583	78 322	96 331	171 718

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 661	4 843	20 736
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 661	5 843	21 736
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 843	20 736	48 441
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 843	21 736	49 441
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 182	15 893	27 705
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 182	15 893	27 705
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 182	15 893	27 705
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 182	15 893	27 705
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 843	21 736	49 441
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 661	5 843	21 736

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 265	6 347	15 646		84 295
Поступления – всего за отчетный год	303 005	203 061	293 788	182 669	632 021	823 075	1 069 498	882 954
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	299 883	200 996	292 961	179 024	600 828	796 139	1 051 921	873 219
Прочие поступления за отчетный год	3 122	2 065	827	3 645	31 193	26 936	17 577	9 735
Платежи – всего за отчетный год	286 740	196 714	278 142	240 299	547 726	837 086	1 100 156	1 025 579
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	279 023	182 194	252 550	118 758	465 267	642 135	713 551	675 791
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 323	2 425	6 534	16 302	24 548	31 427	43 419	51 028
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 303	603	1 620	3 609	5 720	2 761	7 456	17 672
Налога на прибыль организаций за отчетный год	627	5 911	10 375	6 111	19 554	24 182	46 974	40 218
Прочие платежи за отчетный год	3 464	5 581	7 063	95 519	32 637	136 581	288 756	240 870
Поступления – всего за отчетный год	410	3 720	593		1 053
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		3 720	593
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					1 053
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	410
Платежи – всего за отчетный год	2 736	11 187	14 998	13 963	7 869	6 436	13 959	627
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 336	10 687	13 678	963	7 869	6 436	13 959	627
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				13 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 400	500	1 320
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		10 786		68 987		8 526	44 238	143 647
Поступления – всего за отчетный год	40 332	41 444	75 381	128 416	105 748	58 284	235 002	315 508
Получение кредитов и займов за отчетный год	40 332	41 444	75 381	128 416	105 748	58 284	235 002	315 508
Платежи – всего за отчетный год	55 445	30 658	85 799	59 429	170 516	49 758	190 764	171 861
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					25 760	17 600	13 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	50 727	28 188	83 418	57 385	144 536	31 309	173 185	164 678
Прочие платежи за отчетный год	4 718	2 470	2 381	2 044	220	849	3 979	7 183
Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 666			12 711			395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1	62

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	240,1 млн ₽	685,8 млн ₽	901,0 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,00 млрд ₽
Чистая прибыль	15,6 млн ₽	78,3 млн ₽	96,3 млн ₽	171,7 млн ₽	119,0 млн ₽
Активы	346,2 млн ₽	433,2 млн ₽	570,7 млн ₽	748,6 млн ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	181,6 млн ₽	243,1 млн ₽	321,8 млн ₽	479,9 млн ₽	599,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+185,6 %	+31,4 %	+21,2 %	-8,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	1,81	1,96	3,43	2,55	1,77 ▲	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	1,36	1,64	1,85	3,32	2,22	1,11 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,79 ▼	0,70
Коэффициент автономии	0,52	0,56	0,56	0,64	0,59	0,43 ▲	0,45
Финансовый рычаг	0,91	0,78	0,77	0,56	0,69	0,88 ▲	0,84
Рентабельность продаж	9,9 %	14,6 %	13,8 %	20,8 %	16,2 %	3,2 % ▲	3,2 %
Чистая рентабельность	6,5 %	11,4 %	10,7 %	15,7 %	11,9 %	1,7 % ▲	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	18,1 %	16,9 %	22,9 %	11,7 %	1,9 % ▲	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,6 %	32,2 %	29,9 %	35,8 %	19,9 %	8,8 % ▲	5,5 %
Оборачиваемость активов	0,69	1,58	1,58	1,46	0,99	1,52 ▼	1,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	341 дн.	160 дн.	185 дн.	213 дн.	295 дн.	61 дн. ▼	45 дн.
Оборачиваемость запасов	48 дн.	22 дн.	14 дн.	10 дн.	56 дн.	54 дн. ▼	44 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.3 (компаний: 15053).