Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЖЕЛДОРТЕХ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЖЕЛДОРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 766 | 62 935 | 47 675 | 39 284 | 29 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 810 | 8 492 | 5 120 | 4 197 | 2 689 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 810 | 7 369 | 3 997 | 3 074 | 1 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 123 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 123 | 1 123 | 1 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 956 | 54 443 | 42 555 | 35 087 | 26 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 330 | 22 590 | 13 300 | 13 300 | 6 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 782 | 26 587 | 25 502 | 18 980 | 19 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 260 | 990 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 705 | 145 | 10 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 2 861 | 2 753 | 2 800 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 260 | 79 766 | 62 935 | 47 675 | 29 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 750 | 16 810 | 8 492 | 5 120 | 3 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 750 | 16 810 | 7 369 | 3 997 | 2 057 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 123 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 123 | 1 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 510 | 62 956 | 54 443 | 42 555 | 25 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 300 | 25 330 | 22 590 | 13 300 | 6 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 515 | 35 782 | 26 587 | 25 502 | 19 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 260 | 990 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 1 705 | 145 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 139 | 2 861 | 2 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 766 | 62 935 | 47 675 | 39 284 | 29 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 715 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 705 | 2 843 | 2 843 | 2 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 341 | 22 233 | 20 414 | 14 075 | 5 813 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 341 | 22 233 | 20 414 | 14 075 | 5 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 710 | 37 849 | 24 408 | 22 356 | 24 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 710 | 37 849 | 24 408 | 22 356 | 24 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 260 | 79 766 | 62 935 | 47 675 | 29 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 628 | 7 715 | 2 853 | 2 853 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 618 | 7 705 | 2 843 | 2 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 817 | 30 341 | 22 233 | 20 414 | 5 813 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 817 | 30 341 | 22 233 | 20 414 | 5 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 815 | 41 710 | 37 849 | 24 408 | 24 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 815 | 36 710 | 37 849 | 24 408 | 24 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 504 | 28 650 | 25 036 | 3 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 160 | 98 941 | 64 738 | 17 696 | 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 656 | 70 291 | 39 702 | 14 536 | 1 666 |
| Выручка за отчетный год | 98 941 | 64 738 | 17 696 | 827 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 650 | 25 036 | 3 160 | 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 491 | 343 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 159 | 25 574 | 2 817 | 1 026 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 291 | 39 702 | 14 536 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 407 | 7 491 | 343 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 097 | 21 159 | 25 574 | 2 817 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 945 | 1 211 | 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 025 | 4 488 | 576 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 185 | 9 | 434 | 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 968 | 201 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 187 | 3 945 | 1 211 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 773 | 4 025 | 4 488 | 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 1 185 | 9 | 434 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 706 | 968 | 201 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 710 | 3 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 858 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 123 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 087 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 087 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 710 | 3 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -961 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.