Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 147 | 26 895 | 32 295 | 69 658 | 78 639 | 84 234 | 101 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 303 | 17 968 | 16 636 | 38 087 | 43 010 | 42 473 | 62 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 303 | 17 968 | 16 636 | 37 948 | 43 010 | 42 473 | 62 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 844 | 8 927 | 15 659 | 31 571 | 35 629 | 41 761 | 39 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 757 | 2 341 | 3 977 | 3 794 | 6 553 | 4 055 | 6 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 591 | 2 627 | 9 869 | 22 971 | 25 236 | 34 013 | 24 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 135 | 468 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 496 | 2 772 | 1 345 | 4 806 | 3 840 | 3 693 | 9 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 898 | 28 147 | 26 895 | 32 295 | 69 658 | 78 639 | 84 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 949 | 14 303 | 17 968 | 16 636 | 38 087 | 43 010 | 42 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 949 | 14 303 | 17 968 | 16 636 | 37 948 | 43 010 | 42 473 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 | 13 844 | 8 927 | 15 659 | 31 571 | 35 629 | 41 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 194 | 2 757 | 2 341 | 3 977 | 3 794 | 6 553 | 4 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 296 | 9 551 | 2 627 | 1 813 | 22 971 | 25 236 | 34 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 1 496 | 2 772 | 9 869 | 4 806 | 3 840 | 3 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 147 | 26 895 | 32 295 | 69 658 | 78 639 | 84 234 | 101 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 744 | 24 777 | 27 551 | 46 226 | 56 501 | 64 207 | 72 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 777 | 26 551 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 550 | 6 100 | 11 136 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 550 | 6 100 | 11 136 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 403 | 2 118 | 4 744 | 23 432 | 15 588 | 13 927 | 17 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 595 | 86 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 903 | 1 523 | 4 658 | 23 432 | 15 588 | 13 927 | 17 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 898 | 28 147 | 26 895 | 32 295 | 69 658 | 78 639 | 84 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 609 | 19 744 | 24 777 | 27 551 | 46 226 | 56 501 | 64 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 744 | 23 777 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 550 | 6 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 550 | 6 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 289 | 8 403 | 2 118 | 4 744 | 23 432 | 15 588 | 13 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 398 | 500 | 595 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 7 903 | 1 523 | 4 744 | 23 432 | 15 588 | 13 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 185 | 22 095 | 14 408 | 26 267 | 28 217 | 35 752 | 36 059 |
| Выручка за предыдущий год | 24 354 | 47 633 | 63 438 | 87 034 | 112 294 | 133 532 | 146 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 831 | 25 538 | 49 030 | 60 767 | 84 077 | 97 780 | 110 117 |
| Выручка за отчетный год | 47 633 | 63 438 | 87 034 | 112 294 | 133 532 | 146 176 | 174 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 408 | 26 267 | 28 217 | 35 752 | 36 059 | 28 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 408 | 26 267 | 28 217 | 35 752 | 36 059 | 28 695 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 873 | 49 030 | 60 767 | 84 077 | 97 780 | 110 117 | 145 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 760 | 14 408 | 26 267 | 28 217 | 35 752 | 36 059 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 593 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 742 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 14 152 | 26 108 | 27 282 | 33 193 | 31 406 | 25 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | 11 | 1 363 | 658 | 931 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 86 | 141 | 159 | 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 483 | 245 | 245 | 1 076 | 1 355 | 4 196 | 2 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 19 186 | 14 152 | 26 108 | 27 282 | 33 193 | 31 406 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | 128 | 11 | 1 363 | 658 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 37 | 86 | 141 | 159 | 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 483 | 245 | 245 | 1 076 | 1 355 | 4 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 368 | 18 744 | 12 628 | 24 174 | 25 419 | 33 164 | 31 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 1 110 | 1 524 | 1 934 | 1 863 | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 668 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 1 524 | 1 934 | 1 863 | 29 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 110 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 744 | 12 628 | 24 174 | 25 419 | 33 164 | 31 406 | 25 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 744 | 12 628 | 24 174 | 25 419 | 33 164 | 31 406 | 25 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 744 | 12 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 69,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 102,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,29 | 3,00 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,87 | 2,71 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,72 | 0,76 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,39 | 0,31 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 42,2 % | 37,3 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | 58,7 % | 48,9 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.