Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 948 | 100 683 | 106 700 | 106 710 | 96 326 | 100 867 | 105 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 803 | 76 677 | 73 512 | 70 005 | 67 270 | 64 743 | 66 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 803 | 76 677 | 73 512 | 70 005 | 67 270 | 64 743 | 66 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 145 | 24 006 | 33 188 | 36 705 | 29 056 | 36 124 | 39 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 997 | 697 | 434 | 640 | 661 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 103 | 16 048 | 15 226 | 16 175 | 5 533 | 5 920 | 9 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 088 | 16 609 | 19 668 | 22 660 | 30 004 | 30 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 097 | 851 | 147 | 123 | 200 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 68 | 76 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 191 | 17 948 | 99 797 | 106 700 | 106 711 | 96 326 | 100 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 803 | 76 225 | 73 512 | 70 005 | 67 270 | 64 743 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 803 | 76 225 | 73 512 | 70 005 | 67 270 | 64 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 14 145 | 23 572 | 33 188 | 36 706 | 29 056 | 36 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 997 | 697 | 434 | 640 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 12 061 | 15 768 | 15 226 | 16 175 | 5 533 | 5 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 934 | 16 609 | 19 668 | 22 660 | 30 004 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 45 | 1 097 | 851 | 147 | 123 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 76 | 68 | 76 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 948 | 100 683 | 106 700 | 106 711 | 96 326 | 100 867 | 105 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 8 565 | 19 461 | 22 152 | 11 790 | 17 801 | 30 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 555 | 19 451 | 22 132 | 11 770 | 17 781 | 30 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 902 | 83 402 | 77 258 | 68 411 | 67 153 | 63 477 | 57 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 902 | 83 402 | 77 258 | 68 411 | 67 153 | 63 477 | 57 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 753 | 8 716 | 9 981 | 16 148 | 17 383 | 19 589 | 17 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 162 | 1 948 | 1 220 | 7 469 | 5 472 | 7 247 | 6 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 6 768 | 8 761 | 8 679 | 11 911 | 12 342 | 10 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 191 | 17 948 | 99 797 | 106 700 | 106 711 | 96 326 | 100 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 9 138 | 19 461 | 22 152 | 11 790 | 17 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 9 128 | 19 451 | 22 132 | 11 770 | 17 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 902 | 83 402 | 77 258 | 68 411 | 67 153 | 63 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 902 | 83 402 | 77 258 | 68 411 | 67 153 | 63 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 11 753 | 7 257 | 9 981 | 16 148 | 17 383 | 19 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 10 162 | 710 | 1 220 | 7 469 | 5 472 | 7 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 1 591 | 6 547 | 8 761 | 8 679 | 11 911 | 12 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 873 | 24 377 | 35 679 | 24 982 | 20 799 | 26 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 247 | 26 492 | 44 711 | 27 232 | 20 850 | 26 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 | 2 115 | 9 032 | 2 250 | 51 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 247 | 26 492 | 44 711 | 27 232 | 20 850 | 26 195 | 31 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 377 | 35 679 | 24 982 | 20 799 | 26 195 | 31 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 372 | 21 831 | 14 660 | 11 556 | 16 147 | 19 038 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 405 | 5 808 | 2 168 | 120 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 600 | 8 040 | 8 154 | 9 123 | 10 048 | 12 568 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 198 | 2 115 | 9 032 | 2 250 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 13 372 | 21 831 | 14 660 | 11 556 | 16 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 805 | 3 405 | 5 808 | 2 168 | 120 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 019 | 7 600 | 8 040 | 8 154 | 9 123 | 10 048 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 983 | 8 526 | 10 733 | 2 992 | 6 289 | 13 239 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 127 | 1 429 | 730 | 2 925 | 2 542 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 735 | 2 095 | 10 217 | 11 701 | 10 191 | 9 665 | 7 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 997 | 822 | 841 | 1 859 | 1 885 | 1 697 | 704 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 3 577 | 1 849 | 3 255 | 14 097 | 4 815 | 1 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 9 111 | 10 733 | 2 993 | 6 289 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 127 | 1 429 | 730 | 2 925 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 735 | 2 095 | 10 217 | 11 701 | 10 191 | 9 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 997 | 1 860 | 841 | 1 860 | 1 885 | 1 697 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 4 030 | 1 849 | 3 255 | 14 097 | 4 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 8 845 | 10 323 | 2 681 | 6 011 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 266 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 410 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 8 526 | 10 323 | 2 992 | 6 011 | 12 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 8 526 | 10 323 | 2 992 | 6 011 | 12 924 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 8 845 | 10 323 | 2 681 | 6 011 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 451 | 11 770 | 17 781 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 461 | 11 790 | 17 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 132 | 17 781 | 30 705 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 152 | 17 801 | 30 725 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | 6 011 | 12 924 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 681 | 6 011 | 12 924 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | 6 011 | 12 924 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 681 | 6 011 | 12 924 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 152 | 17 801 | 30 725 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 460 | 11 790 | 17 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 671 | 9 812 | 15 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 173 | 28 093 | 31 172 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 761 | 27 806 | 31 148 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 412 | 287 | 24 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 502 | 18 281 | 15 807 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 785 | 5 802 | 10 754 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 252 | 1 702 | 2 424 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 285 | 9 006 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | 1 771 | 2 629 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 189 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 189 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 216 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 216 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 579 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 979 | 20 105 | 9 176 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 969 | 15 907 | 9 176 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 198 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 29 840 | 22 663 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 663 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 29 840 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 250 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.