Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХИМПРОЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХИМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 422 550 | 557 960 | 743 964 | 691 334 | 641 700 | 269 123 | 218 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 761 | 3 879 | 7 180 | 6 386 | 37 616 | 34 330 | 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 656 | 3 778 | 7 082 | 6 291 | 7 523 | 4 241 | 739 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 102 | 98 | 95 | 93 | 90 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 790 | 554 081 | 736 784 | 684 948 | 604 084 | 234 792 | 217 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 | 13 722 | 10 185 | 12 829 | 26 690 | 23 293 | 34 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 755 | 72 304 | 217 163 | 110 610 | 266 910 | 87 054 | 110 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | 100 000 | 255 000 | 246 000 | 162 000 | 40 000 | 51 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 221 | 356 657 | 245 876 | 297 186 | 133 618 | 75 835 | 16 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 085 | 11 399 | 8 561 | 18 324 | 14 866 | 8 611 | 5 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 960 | 422 550 | 557 960 | 743 964 | 691 335 | 641 700 | 269 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 217 | 4 761 | 3 879 | 7 180 | 6 386 | 37 616 | 34 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 109 | 4 656 | 3 778 | 7 082 | 6 291 | 7 523 | 4 241 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 105 | 102 | 98 | 95 | 93 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 743 | 417 790 | 554 081 | 736 784 | 684 949 | 604 084 | 234 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 729 | 13 722 | 10 185 | 12 829 | 26 690 | 23 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 561 | 99 755 | 72 304 | 217 163 | 110 610 | 266 910 | 87 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 100 000 | 255 000 | 246 000 | 162 000 | 40 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 099 | 182 221 | 356 657 | 245 876 | 297 186 | 133 618 | 75 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 990 | 15 085 | 11 399 | 8 561 | 18 324 | 14 866 | 8 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 422 550 | 557 960 | 743 964 | 691 335 | 641 700 | 269 123 | 218 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 276 | 457 210 | 666 744 | 659 191 | 463 023 | 151 078 | 172 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 318 256 | 457 190 | 666 724 | 659 171 | 463 003 | 151 058 | 195 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 106 | 215 | 218 | 480 | 151 | 51 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 106 | 215 | 218 | 480 | 151 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 214 | 100 644 | 77 005 | 31 925 | 178 197 | 117 893 | 45 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 690 | 100 136 | 76 512 | 31 448 | 177 736 | 117 448 | 45 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 524 | 508 | 492 | 477 | 461 | 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 960 | 422 550 | 557 960 | 743 964 | 691 335 | 641 700 | 269 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 133 | 318 276 | 457 210 | 666 744 | 659 191 | 463 023 | 151 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 113 | 318 256 | 457 190 | 666 724 | 659 171 | 463 003 | 151 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 60 | 106 | 215 | 218 | 480 | 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 60 | 106 | 215 | 218 | 480 | 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 762 | 104 214 | 100 644 | 77 005 | 31 925 | 178 197 | 117 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 222 | 103 690 | 100 136 | 76 512 | 31 448 | 177 736 | 117 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 540 | 524 | 508 | 492 | 477 | 461 | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 379 | 237 296 | 322 997 | 343 374 | 54 818 | 119 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 305 537 | 398 001 | 647 024 | 592 160 | 273 234 | 416 342 | 266 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 158 | 160 705 | 324 027 | 248 786 | 218 416 | 297 288 | 275 922 |
| Выручка за отчетный год | 398 001 | 647 024 | 592 160 | 273 234 | 416 342 | 266 460 | 138 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 296 | 322 997 | 343 374 | 54 818 | 119 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 296 | 322 997 | 343 374 | 54 818 | 119 054 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 705 | 324 027 | 248 786 | 218 416 | 297 288 | 275 922 | 155 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 379 | 237 296 | 322 997 | 343 374 | 54 818 | 119 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 506 | 323 832 | 429 702 | 154 707 | 70 031 | 12 918 | 1 394 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 715 | 21 088 | 28 690 | 55 309 | 38 755 | 22 746 | 15 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 64 | 86 978 | 139 533 | 247 176 | 9 691 | 38 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 20 317 | 29 340 | 94 953 | 334 954 | 10 057 | 36 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 701 | 246 506 | 323 832 | 429 702 | 154 707 | 70 031 | 12 918 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 715 | 21 088 | 28 690 | 55 309 | 38 755 | 22 746 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 412 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 16 | 64 | 86 978 | 139 533 | 247 176 | 9 691 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 521 | 20 317 | 29 340 | 94 953 | 334 954 | 10 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 114 | 197 143 | 258 934 | 343 533 | 123 560 | 43 831 | 6 828 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 630 | 49 363 | 64 849 | 86 056 | 31 141 | 25 931 | 6 411 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 3 | 46 | 110 | 3 | 329 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 363 | 64 849 | 86 056 | 31 141 | 25 931 | 6 411 | 362 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 46 | 110 | 3 | 265 | 329 | 100 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 143 | 258 934 | 343 533 | 123 560 | 43 831 | 6 828 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 143 | 258 934 | 343 533 | 123 560 | 43 831 | 6 828 | 1 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 114 | 197 143 | 258 934 | 343 533 | 123 560 | 43 831 | 6 828 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 113 | 318 256 | 457 190 | 666 724 | 659 171 | 463 003 | 151 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 133 | 318 276 | 457 210 | 666 744 | 659 191 | 463 023 | 151 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 256 | 457 190 | 666 724 | 659 171 | 463 003 | 151 058 | 195 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 318 276 | 457 210 | 666 744 | 659 191 | 463 023 | 151 078 | 172 782 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 143 | 258 934 | 343 534 | 123 561 | 43 831 | 6 827 | 132 082 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 143 | 258 934 | 343 534 | 123 561 | 43 831 | 6 827 | 132 082 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 143 | 258 934 | 343 534 | 123 561 | 43 831 | 6 827 | 1 036 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 143 | 258 934 | 343 534 | 123 561 | 43 831 | 6 827 | 1 036 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 046 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 131 046 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 22 728 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 120 000 | 134 000 | 131 113 | 240 000 | 318 771 | 87 649 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 000 | 120 000 | 134 000 | 131 113 | 240 000 | 318 771 | 110 377 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 771 | 36 991 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 318 771 | 36 991 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 22 728 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 22 728 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 120 000 | 134 000 | 131 113 | 240 000 | 50 658 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | 120 000 | 134 000 | 131 113 | 240 000 | 50 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 318 800 | 457 718 | 667 236 | 659 668 | 463 484 | 151 523 | 172 782 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 673 | 318 800 | 457 718 | 667 237 | 659 668 | 463 485 | 151 078 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 482 | 262 737 | 83 430 | 73 593 | 88 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 690 | 789 653 | 554 902 | 429 640 | 487 740 | 344 284 | 139 543 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 651 | 668 809 | 469 739 | 365 457 | 415 040 | 291 276 | 117 205 |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 039 | 120 844 | 85 163 | 64 183 | 72 700 | 53 008 | 22 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 255 208 | 526 916 | 471 472 | 356 047 | 399 316 | 353 551 | 174 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 649 | 184 181 | 152 871 | 74 591 | 86 691 | 79 541 | 31 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 280 | 80 478 | 96 458 | 106 907 | 152 440 | 129 706 | 86 792 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 268 | 198 578 | 71 657 | 54 227 | 31 243 | 13 454 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 011 | 63 679 | 150 486 | 120 322 | 128 942 | 130 850 | 55 376 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 999 | 57 943 | 14 260 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 699 | 50 125 | 48 768 | 125 521 | 86 294 | 35 985 | 29 260 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 13 277 | 76 000 | 69 000 | 20 100 | 27 452 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 699 | 19 175 | 25 065 | 49 521 | 17 294 | 15 885 | 1 808 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 950 | 10 172 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 351 | 21 126 | 171 077 | 67 578 | 216 138 | 56 000 | 15 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 145 | 42 | 2 373 | 3 507 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 168 277 | 67 000 | 182 000 | 56 000 | 15 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 21 084 | 427 | 578 | 631 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 1 811 | 1 469 | 1 805 | 1 928 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | 1 811 | 1 469 | 1 805 | 1 928 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 708 | 117 300 | 130 985 | 126 852 | 96 750 | 30 450 | 41 514 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 708 | 117 300 | 130 985 | 126 852 | 96 750 | 30 450 | 41 514 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 122 | 174 436 | 6 495 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 871 | 44 815 | 144 | 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258,9 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 558,0 млн ₽ | 744,0 млн ₽ | 691,3 млн ₽ | 269,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,51 | 9,57 | 21,45 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 9,32 | 20,48 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,54 | 6,50 | 17,01 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,4 % | 46,2 % | 17,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 21 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.