Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКСЕВЕР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКСЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 026 | 42 178 | 49 917 | 47 754 | 30 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 60 | 21 | 12 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 60 | 21 | 12 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 953 | 42 119 | 49 896 | 47 742 | 30 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 275 | 7 181 | 12 520 | 12 977 | 13 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 18 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 371 | 28 238 | 30 795 | 28 572 | 11 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 574 | 6 175 | 6 171 | 5 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 109 | 388 | 5 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 465 | 23 384 | 42 178 | 49 917 | 47 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 80 | 60 | 21 | 12 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 60 | 21 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 450 | 23 304 | 42 119 | 49 896 | 47 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 064 | 5 876 | 7 181 | 12 520 | 12 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 287 | 16 720 | 28 238 | 30 795 | 28 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 574 | 6 176 | 6 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 693 | 109 | 388 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 026 | 42 178 | 49 917 | 47 755 | 30 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 1 948 | 2 207 | 2 212 | 2 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 938 | 2 197 | 2 202 | 2 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 661 | 40 230 | 47 710 | 45 543 | 28 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 167 | 27 806 | 24 427 | 24 392 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 661 | 11 063 | 19 904 | 21 116 | 3 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 465 | 23 384 | 42 178 | 49 917 | 47 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 1 134 | 1 948 | 2 207 | 2 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 124 | 1 938 | 2 197 | 2 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 040 | 22 251 | 40 230 | 47 710 | 45 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 167 | 27 806 | 24 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 040 | 22 251 | 11 063 | 19 904 | 21 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 746 | 3 045 | 4 006 | 1 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 703 | 66 695 | 36 585 | 21 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 043 | 63 650 | 32 579 | 19 993 | |
| Выручка за отчетный год | 22 777 | 36 585 | 21 736 | 1 557 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 006 | 1 743 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 991 | 586 | 33 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 015 | 1 157 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 627 | 32 579 | 19 993 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 960 | 2 991 | 586 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 085 | 1 015 | 1 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 1 147 | 324 | 6 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 800 | 2 877 | 95 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 2 644 | 3 139 | 89 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 390 | 1 147 | 324 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 800 | 2 877 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 601 | 2 644 | 3 139 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 1 073 | 911 | 324 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 317 | 236 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 236 | 65 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 911 | 259 | 5 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 911 | 259 | 5 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 073 | 911 | 324 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 124 | 1 938 | 1 750 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 | 1 948 | 1 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 938 | 2 197 | 1 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 948 | 2 207 | 1 747 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 259 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 259 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 259 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 259 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 948 | 2 207 | 2 212 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 133 | 1 949 | 2 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 357 | 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 849 | 52 016 | 1 958 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 899 | 16 155 | 1 456 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 950 | 35 861 | 502 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 492 | 51 494 | 2 131 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 609 | 24 519 | 274 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 779 | 914 | 50 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 104 | 26 061 | 1 807 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 357 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 26,47 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 2,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 172,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 80 дн. | 229 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.