Финансы ООО "ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЕЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 | 909 | 780 | 24 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 909 | 780 | 24 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 661 | 77 | 22 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 248 | 703 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 | 393 | 909 | 780 | 24 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 393 | 909 | 780 | 24 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 163 | 661 | 77 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 28 | 248 | 703 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 | 909 | 780 | 24 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 836 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 826 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 73 | 1 131 | 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 73 | 1 131 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 | 393 | 909 | 780 | 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 354 | 836 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 344 | 826 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 39 | 73 | 1 131 | 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 39 | 73 | 1 131 | 222 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 402 | 909 | 1 268 | 512 |
| Выручка за предыдущий год | 522 | 4 412 | 2 089 | 2 967 | 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 | 4 010 | 1 180 | 1 699 | |
| Выручка за отчетный год | 4 412 | 2 089 | 2 967 | 512 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 909 | 1 268 | 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 557 | 1 268 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 | 710 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 010 | 1 180 | 1 699 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 402 | 557 | 1 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 352 | 710 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 538 | 1 268 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 344 | 538 | 1 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 88 | 483 | 1 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 256 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 483 | 1 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 483 | 1 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 483 | 1 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ |
| Активы | 393 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 354 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,08 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | -8,25 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | -825,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -825 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.