Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛОГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 053 | 20 648 | 36 901 | 11 511 | 10 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 354 | 189 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 354 | 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 727 | 20 294 | 36 712 | 11 511 | 10 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 078 | 8 406 | 10 569 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 522 | 11 461 | 24 303 | 11 511 | 10 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 240 | 971 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 869 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 163 | 39 053 | 20 648 | 36 901 | 11 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 354 | 189 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 354 | 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 163 | 38 727 | 20 294 | 36 712 | 11 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 159 | 9 078 | 8 406 | 10 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 774 | 28 279 | 11 461 | 24 303 | 11 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 026 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 127 | 240 | 971 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 187 | 869 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 053 | 20 648 | 36 901 | 11 511 | 10 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 014 | 1 714 | 2 203 | 2 046 | 2 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 704 | 2 193 | 2 036 | 2 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 039 | 18 934 | 34 698 | 9 465 | 8 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 582 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 457 | 18 934 | 34 698 | 9 465 | 8 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 163 | 39 053 | 20 648 | 36 901 | 11 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 520 | 1 014 | 1 714 | 2 203 | 2 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 004 | 1 704 | 2 193 | 2 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 643 | 38 039 | 18 934 | 34 698 | 9 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 842 | 7 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 801 | 30 457 | 18 934 | 34 698 | 9 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 720 | 12 524 | 13 342 | 16 021 | 5 984 |
| Выручка за предыдущий год | 208 757 | 229 239 | 236 972 | 290 185 | 115 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 963 | 216 715 | 223 630 | 274 164 | 109 518 |
| Выручка за отчетный год | 229 239 | 236 972 | 290 185 | 115 502 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 342 | 16 021 | 5 984 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 993 | 159 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 778 | 6 960 | 2 344 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 572 | 8 068 | 3 481 | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 585 | 223 630 | 274 164 | 109 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 | 992 | 993 | 159 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 234 | 4 778 | 6 960 | 2 344 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 636 | 7 572 | 8 068 | 3 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 589 | 883 | 625 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 225 | 304 | 937 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 334 | 672 | 867 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 631 | 883 | 625 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 225 | 304 | 937 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 306 | 334 | 672 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 495 | 700 | 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 136 | 183 | 135 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 183 | 135 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 700 | 490 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 700 | 490 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 | 700 | 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 229,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 495 тыс. ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,51 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.