Финансы ООО "ВЕСНА ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 784 | 12 712 | 12 354 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 784 | 12 712 | 12 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 403 | 10 721 | 10 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 080 | 1 685 | 1 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 306 | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 792 | 15 784 | 12 712 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 792 | 15 784 | 12 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 691 | 12 403 | 10 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 080 | 1 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 301 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 784 | 12 712 | 12 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 770 | 1 875 | 3 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 400 | 9 160 | 7 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 400 | 9 160 | 7 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 1 677 | 1 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 471 | 1 567 | 1 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 110 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 792 | 15 784 | 12 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 | 1 770 | 1 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 400 | 9 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 400 | 9 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 685 | 1 614 | 1 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 567 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 1 471 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 143 | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 200 | 3 368 | 2 968 |
| Выручка за предыдущий год | 33 409 | 59 366 | 58 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 791 | 55 998 | 55 085 |
| Выручка за отчетный год | 59 366 | 57 505 | 80 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 968 | 2 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 968 | 2 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 268 | 54 537 | 77 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 368 | 2 968 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 375 | 1 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 1 631 | 1 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 37 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 1 270 | 1 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 018 | 1 631 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 80 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 1 270 | 1 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 270 | 1 375 | 1 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 1 375 | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,78 | 7,58 | 10,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,19 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,15 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 7,92 | 5,78 | 2,66 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 10,8 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | 73,3 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 72 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.