Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 862 | 932 933 | 1 380 504 | 1 841 124 | 2 718 265 | 3 068 251 | 2 335 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 779 | 816 318 | 997 882 | 982 642 | 805 525 | 795 735 | 812 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 305 | 275 | 215 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 915 | 28 271 | 53 804 | 41 320 | 30 820 | 23 965 | 11 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 539 268 | 788 047 | 944 078 | 941 322 | 774 400 | 771 495 | 800 716 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 596 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 083 | 116 614 | 382 622 | 858 482 | 1 912 740 | 2 272 516 | 1 523 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 317 | 36 739 | 25 330 | 19 705 | 20 193 | 17 686 | 12 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 174 | 41 | 84 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 149 | 37 228 | 259 893 | 760 185 | 1 803 563 | 2 233 744 | 1 440 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 548 | 42 473 | 97 399 | 78 551 | 88 900 | 21 086 | 55 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 848 | 708 862 | 932 933 | 1 380 504 | 1 841 124 | 2 718 265 | 3 068 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 853 | 571 779 | 816 318 | 997 882 | 982 642 | 805 525 | 795 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 305 | 275 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 558 | 31 915 | 28 271 | 53 804 | 41 320 | 30 820 | 23 965 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 295 | 539 268 | 788 047 | 944 078 | 941 322 | 774 400 | 771 495 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 596 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 995 | 137 083 | 116 615 | 382 622 | 858 482 | 1 912 740 | 2 272 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 755 | 23 317 | 36 739 | 25 330 | 19 705 | 20 193 | 17 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 175 | 41 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 448 | 32 149 | 37 228 | 259 893 | 760 185 | 1 803 563 | 2 233 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 792 | 81 548 | 42 473 | 97 399 | 78 551 | 88 900 | 21 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 862 | 932 933 | 1 380 504 | 1 841 124 | 2 718 265 | 3 068 251 | 2 335 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 999 | 756 | 543 | 1 159 | 860 | 5 318 780 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 999 | 756 | 543 | 1 159 | 860 | 1 277 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 317 503 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 895 514 | 4 117 142 | 5 197 657 | 5 655 456 | 5 870 623 | 6 214 674 | 883 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 891 370 | 4 111 779 | 5 189 558 | 5 645 974 | 5 860 316 | 6 204 688 | 870 852 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 144 | 5 363 | 8 099 | 9 482 | 10 307 | 9 986 | 12 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 848 | 708 862 | 932 933 | 1 380 504 | 1 841 124 | 2 718 265 | 3 068 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 148 | 999 | 756 | 543 | 1 159 | 5 403 199 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 148 | 999 | 756 | 543 | 1 159 | 860 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 402 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 507 | 2 895 514 | 4 117 142 | 5 197 657 | 5 655 456 | 5 870 623 | 812 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 740 | 2 891 370 | 4 111 779 | 5 189 558 | 5 645 974 | 5 860 316 | 802 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 767 | 4 144 | 5 363 | 8 099 | 9 482 | 10 307 | 9 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 676 361 | 718 466 | 765 810 | 817 653 | 875 843 | 860 229 | 842 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 217 985 | 2 355 724 | 2 340 559 | 2 336 017 | 2 087 542 | 2 135 798 | 2 168 419 |
| Выручка за отчетный год | 718 466 | 765 810 | 817 653 | 875 843 | 860 229 | 842 306 | 851 588 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 051 | 85 908 | 93 799 | 100 016 | 100 052 | 95 848 | 103 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 355 724 | 2 340 559 | 2 336 017 | 2 087 542 | 2 135 798 | 2 168 419 | 2 070 512 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 839 | 68 051 | 85 908 | 93 799 | 100 016 | 100 052 | 95 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 577 | 828 897 | 11 938 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 969 | 1 818 | 909 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 153 | 427 041 | 845 583 | 1 548 770 | 2 231 868 | 1 481 370 | 1 438 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 800 | 12 720 | 22 395 | 231 478 | 29 319 | 49 289 | 864 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 577 | 828 897 | 11 938 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 969 | 1 818 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 146 | 353 153 | 427 041 | 845 583 | 1 548 770 | 2 231 868 | 1 481 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 736 | 23 800 | 12 720 | 22 395 | 231 478 | 29 319 | 49 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 098 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 86 | 851 | 2 755 | 299 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 268 295 | 270 963 | 248 779 | 156 031 | 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 098 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 313 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 851 | 166 923 | 299 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 963 | 248 779 | 156 273 | 29 222 | |||
| Прочее за отчетный год | 615 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 035 | 661 359 | 6 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 035 | 661 359 | 6 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 079 | 998 408 | 632 702 | 719 386 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 105 079 | 998 408 | 632 702 | 719 386 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 079 | 998 408 | 632 702 | 719 386 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 105 079 | 998 408 | 632 702 | 719 386 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 926 | 8 380 | 33 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 080 480 | 1 198 687 | 1 434 777 | 2 014 418 | 2 359 975 | 2 176 632 | 2 419 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 515 | 720 584 | 751 131 | 798 663 | 776 254 | 783 566 | 650 465 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 575 | 44 280 | 15 142 | 21 694 | 16 331 | 16 797 | 15 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 355 390 | 433 823 | 668 504 | 1 194 061 | 1 567 390 | 1 376 269 | 1 753 486 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 724 | 1 237 762 | 1 379 851 | 2 033 266 | 2 351 595 | 2 246 264 | 2 386 298 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 857 392 | 894 536 | 1 006 682 | 1 380 056 | 1 690 660 | 1 551 832 | 144 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 317 210 | 334 007 | 361 635 | 341 146 | 349 780 | 366 402 | 411 161 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 098 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 122 | 9 219 | 11 534 | 312 064 | 311 155 | 328 030 | 1 827 646 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 969 | 1 818 | 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 969 | 1 818 | 909 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 969 | 1 818 | 909 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 926 | 10 349 | 33 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -998,4 млн ₽ |
| Активы | 932,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -107,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.