Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРФИНКОНСАЛТИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРФИНКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 201 | 71 937 | 65 781 | 59 682 | 55 230 | 53 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 186 | 59 786 | 56 946 | 54 106 | 51 267 | 48 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 186 | 59 786 | 56 946 | 54 106 | 51 267 | 48 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 015 | 12 151 | 8 835 | 5 576 | 3 963 | 5 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 653 | 585 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 977 | 12 070 | 7 568 | 5 040 | 3 207 | 4 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 81 | 1 267 | 74 | 103 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 201 | 71 937 | 65 781 | 59 682 | 55 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 186 | 59 786 | 56 946 | 54 106 | 51 267 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 186 | 59 786 | 56 946 | 54 106 | 51 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 015 | 12 151 | 8 835 | 5 576 | 3 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 653 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 977 | 12 070 | 7 568 | 5 040 | 3 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 81 | 1 267 | 74 | 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 201 | 71 936 | 65 782 | 59 681 | 55 230 | 53 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 071 | 32 882 | 42 752 | 45 641 | 48 300 | 50 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 134 | 21 436 | 11 834 | 5 824 | 1 680 | 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 134 | 20 392 | 11 834 | 5 824 | 1 680 | 380 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 996 | 17 618 | 11 196 | 8 216 | 5 250 | 2 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 659 | 17 618 | 1 058 | 1 075 | 1 088 | 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 337 | 10 138 | 7 141 | 4 162 | 2 011 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 201 | 71 936 | 65 782 | 59 682 | 55 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 071 | 32 882 | 42 752 | 45 641 | 48 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 134 | 21 436 | 11 834 | 5 824 | 1 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 134 | 20 392 | 11 834 | 5 824 | 1 680 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 996 | 17 618 | 11 196 | 8 216 | 5 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 17 618 | 1 058 | 1 075 | 1 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 337 | 10 138 | 7 141 | 4 162 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 476 | 10 067 | 10 974 | 3 055 | 3 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 681 | 13 608 | 15 164 | 9 443 | 11 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 205 | 3 541 | 4 190 | 6 388 | 7 499 | |
| Выручка за отчетный год | 12 681 | 13 608 | 15 164 | 9 443 | 11 199 | 10 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 476 | 10 067 | 10 974 | 3 055 | 3 700 | 3 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 476 | 10 067 | 10 974 | 3 055 | 3 700 | 3 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 205 | 3 541 | 4 190 | 6 388 | 7 499 | 7 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 476 | 10 067 | 10 974 | 3 055 | 3 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 095 | 10 386 | 11 034 | 3 169 | 3 734 | 3 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 61 | 13 | 18 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 266 | 541 | 367 | 148 | 67 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 161 | 294 | 16 | 20 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 095 | 10 386 | 11 034 | 3 169 | 3 734 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | 61 | 13 | 18 | 13 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 541 | 367 | 148 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 161 | 294 | 16 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 020 | 9 811 | 10 001 | 2 889 | 3 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 575 | 1 033 | 280 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 075 | 575 | 1 033 | 280 | 417 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 020 | 9 811 | 10 001 | 2 889 | 3 317 | 3 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 020 | 9 811 | 10 001 | 2 889 | 3 317 | 3 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 49,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 0,69 | 0,79 | 0,68 | 0,75 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 0,69 | 0,79 | 0,62 | 0,63 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,46 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1,19 | 0,54 | 0,31 | 0,14 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 13,6 % | 15,2 % | 4,8 % | 6,0 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 29,8 % | 23,4 % | 6,3 % | 6,9 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 26 дн. | 32 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.