Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИНЭЛЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИНЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 137 | 37 062 | 88 009 | 58 186 | 96 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 717 | 2 169 | 2 613 | 2 126 | 1 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 717 | 2 169 | 2 537 | 2 090 | 1 644 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 36 | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 420 | 34 893 | 85 396 | 56 060 | 94 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 347 | 19 041 | 30 825 | 46 046 | 70 891 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 624 | 14 969 | 53 799 | 9 653 | 23 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 449 | 883 | 772 | 361 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 531 | 21 137 | 37 062 | 88 009 | 58 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 1 717 | 2 169 | 2 613 | 2 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 1 717 | 2 169 | 2 537 | 2 090 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 432 | 19 420 | 34 893 | 85 396 | 56 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 810 | 12 347 | 19 041 | 30 825 | 46 046 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 124 | 6 624 | 14 969 | 53 799 | 9 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 449 | 883 | 772 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 137 | 37 062 | 88 009 | 58 186 | 96 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 433 | 1 629 | 3 440 | 5 611 | 10 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 538 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 538 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 704 | 35 433 | 84 569 | 52 575 | 80 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 800 | 16 401 | 20 734 | 63 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 704 | 27 633 | 68 168 | 31 841 | 16 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 531 | 21 137 | 37 062 | 88 009 | 58 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 433 | 1 629 | 3 440 | 5 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 493 | 20 704 | 35 433 | 84 569 | 52 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 16 401 | 20 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 493 | 20 704 | 27 633 | 68 168 | 31 841 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 942 | 417 | 1 657 | 2 227 | 2 780 |
| Выручка за предыдущий год | 39 188 | 77 475 | 138 354 | 165 962 | 168 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 246 | 77 058 | 136 697 | 163 735 | 165 809 |
| Выручка за отчетный год | 77 475 | 138 354 | 165 962 | 168 589 | 194 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 318 | 1 657 | 2 227 | 2 780 | 7 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | 1 657 | 2 227 | 2 780 | 7 904 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 901 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 157 | 136 697 | 163 735 | 165 809 | 186 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 417 | 1 657 | 2 227 | 2 780 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 894 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 1 495 | 2 211 | 2 668 | 5 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | 878 | 920 | 1 663 | 1 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 1 040 | 936 | 1 775 | 3 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 494 | 1 495 | 2 211 | 2 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 268 | 878 | 920 | 1 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 191 | 1 040 | 936 | 1 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 395 | 1 196 | 1 810 | 2 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 99 | 299 | 401 | 497 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 299 | 401 | 497 | 721 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 1 196 | 1 810 | 2 171 | 4 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 1 196 | 1 810 | 2 171 | 4 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 449 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 134 799 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 134 799 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 134 365 | ||||
| Прочие за отчетный год | 134 365 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 96,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1,07 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,65 | 0,19 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 21,75 | 24,58 | 9,37 | 8,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,1 % | 3,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 52,6 % | 38,7 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 69 дн. | 101 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.