Финансы ООО "МАКСИМА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 822 | 2 916 | 2 391 | 3 409 | 3 048 | 1 850 | 1 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 883 | 1 000 | 430 | 2 080 | 1 520 | 1 080 | 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 883 | 1 000 | 430 | 2 080 | 1 520 | 1 080 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 939 | 1 917 | 1 961 | 1 330 | 1 529 | 770 | 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 333 | 524 | 628 | 1 070 | 459 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 139 | 97 | 31 | 170 | 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 1 523 | 1 298 | 605 | 428 | 141 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 896 | 2 822 | 2 916 | 2 391 | 3 409 | 3 048 | 1 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 277 | 1 883 | 1 000 | 430 | 2 080 | 1 520 | 1 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 277 | 1 883 | 1 000 | 430 | 2 080 | 1 520 | 1 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 939 | 1 917 | 1 961 | 1 330 | 1 529 | 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 322 | 333 | 524 | 628 | 1 070 | 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 139 | 97 | 31 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 617 | 1 523 | 1 298 | 605 | 428 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 822 | 2 916 | 2 391 | 3 409 | 3 048 | 1 850 | 1 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 493 | 2 753 | 2 233 | 3 207 | 2 814 | 1 616 | 567 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 163 | 158 | 202 | 235 | 235 | 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 163 | 158 | 202 | 235 | 235 | 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 896 | 2 822 | 2 916 | 2 391 | 3 409 | 3 048 | 1 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 1 493 | 2 753 | 2 233 | 3 207 | 2 814 | 1 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 420 | 1 130 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 420 | 1 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 199 | 163 | 158 | 202 | 235 | 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 198 | 163 | 158 | 202 | 235 | 235 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 866 | 1 611 | 1 386 | 637 | 1 147 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 145 | 10 860 | 13 147 | 12 147 | 11 748 | 10 753 | 10 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 721 | 9 249 | 11 761 | 11 510 | 10 601 | 10 918 | 11 227 |
| Выручка за отчетный год | 10 860 | 13 147 | 12 147 | 11 748 | 10 753 | 10 269 | 8 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 386 | 637 | 1 147 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 386 | 637 | 1 147 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 249 | 11 761 | 11 510 | 10 601 | 10 918 | 11 227 | 9 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 611 | 1 386 | 637 | 1 147 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 1 353 | 618 | 1 122 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 23 | 19 | 25 | 80 | 92 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 570 | 1 353 | 618 | 1 122 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 13 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 28 | 23 | 19 | 25 | 80 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 1 483 | 1 260 | 480 | 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 87 | 93 | 138 | 148 | 148 | 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 93 | 138 | 148 | 148 | 148 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 483 | 1 260 | 480 | 974 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 1 260 | 480 | 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 480 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 567 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,76 | 12,41 | 6,58 | 6,51 | 3,28 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,72 | 9,09 | 3,48 | 1,95 | 1,32 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,34 | 8,22 | 3,00 | 1,82 | 0,60 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % | 20,1 % | 28,6 % | -12,9 % | -64,8 % | -89,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % | 21,5 % | 30,4 % | -14,0 % | -74,1 % | -185,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 15 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.