Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМЕТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 132 | 38 570 | 61 951 | 76 883 | 57 642 | 52 138 | 96 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 146 | 66 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 | 146 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 132 | 38 570 | 61 725 | 76 737 | 57 576 | 52 138 | 96 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 587 | 14 042 | 16 504 | 35 824 | 19 781 | 777 | 32 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 872 | 15 890 | 32 005 | 31 843 | 34 933 | 32 555 | 62 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 541 | 633 | 85 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 673 | 8 638 | 13 216 | 9 070 | 2 321 | 18 173 | 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 754 | 27 132 | 37 656 | 61 951 | 76 883 | 57 642 | 52 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 146 | 66 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 | 146 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 27 132 | 37 656 | 61 725 | 76 737 | 57 576 | 52 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 23 587 | 14 042 | 16 504 | 35 824 | 19 781 | 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 1 872 | 14 976 | 32 005 | 31 843 | 34 933 | 32 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 541 | 633 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 673 | 8 638 | 13 216 | 9 070 | 2 321 | 18 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 132 | 38 570 | 61 951 | 76 883 | 57 642 | 52 138 | 96 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 745 | 2 160 | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 | 17 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 150 | 3 821 | 6 062 | 9 045 | 13 036 | 17 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 387 | 36 410 | 58 120 | 70 811 | 48 587 | 39 092 | 78 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 413 | 3 596 | 11 566 | 20 765 | 7 381 | 18 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 974 | 36 410 | 54 524 | 59 245 | 27 822 | 31 711 | 60 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 754 | 27 132 | 37 656 | 61 951 | 76 883 | 57 642 | 52 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 745 | 2 160 | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 735 | 2 150 | 3 821 | 6 062 | 9 045 | 13 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 735 | 26 387 | 35 496 | 58 120 | 70 811 | 48 587 | 39 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 413 | 3 596 | 11 566 | 20 765 | 7 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 339 | 25 974 | 35 496 | 54 524 | 59 245 | 27 822 | 31 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | 3 996 | 13 447 | 24 410 | 30 950 | 27 511 | 35 670 |
| Выручка за предыдущий год | 1 611 | 138 281 | 375 529 | 672 964 | 714 013 | 560 306 | 583 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 574 | 134 285 | 362 082 | 648 554 | 683 063 | 532 795 | 547 867 |
| Выручка за отчетный год | 138 281 | 375 529 | 672 964 | 714 013 | 560 306 | 583 537 | 498 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 447 | 24 410 | 30 950 | 27 511 | 35 670 | 25 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 161 | 4 558 | 7 100 | 6 776 | 8 181 | 9 291 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 286 | 19 852 | 23 850 | 20 735 | 27 489 | 16 480 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 687 | 362 082 | 648 554 | 683 063 | 532 795 | 547 867 | 472 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 594 | 3 161 | 4 558 | 7 100 | 6 776 | 8 181 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 402 | 10 286 | 19 852 | 23 850 | 20 735 | 27 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 1 776 | 2 111 | 2 831 | 3 742 | 5 001 | 5 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 39 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 85 | 336 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 687 | 1 385 | 2 459 | 4 354 | 3 370 | 3 261 | 3 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 907 | 1 776 | 2 111 | 2 831 | 3 742 | 5 001 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 85 | 336 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 687 | 1 385 | 2 459 | 4 354 | 3 370 | 3 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 726 | 1 415 | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 181 | 361 | 440 | 590 | 759 | 1 010 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 361 | 440 | 590 | 759 | 1 010 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 1 415 | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 1 415 | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 1 415 | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | 3 821 | 6 062 | 9 045 | 13 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 160 | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 821 | 6 062 | 9 045 | 13 036 | 17 793 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 | 17 803 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 671 | 2 241 | 2 983 | 3 991 | 4 757 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 | 17 803 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 160 | 3 831 | 6 072 | 9 055 | 13 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 578 | 15 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 880 | 757 689 | 530 929 | 597 457 | 525 586 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 680 842 | 727 433 | 512 211 | 569 334 | 508 144 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 038 | 30 256 | 18 718 | 28 123 | 17 442 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 302 | 761 835 | 537 678 | 581 605 | 542 839 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 678 878 | 738 182 | 524 492 | 536 361 | 529 710 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 362 | 1 601 | 1 899 | 1 523 | 1 885 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 746 | 929 | 1 391 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 062 | 22 052 | 10 541 | 42 792 | 9 853 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 578 | 15 852 |