Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТЕК", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 140 | 11 114 | 17 207 | 49 836 | 48 714 | 48 022 | 46 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 294 | 6 784 | 9 535 | 42 094 | 41 303 | 40 523 | 39 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 294 | 6 784 | 9 535 | 42 094 | 41 303 | 40 523 | 39 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 846 | 4 330 | 7 672 | 7 742 | 7 411 | 7 499 | 6 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 903 | 18 | 18 | 18 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 541 | 4 153 | 5 575 | 7 295 | 7 307 | 7 354 | 6 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 171 | 1 194 | 429 | 86 | 127 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 812 | 11 140 | 11 114 | 17 207 | 49 836 | 48 714 | 48 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 721 | 7 294 | 6 784 | 9 535 | 42 094 | 41 303 | 40 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 721 | 7 294 | 6 784 | 9 535 | 42 094 | 41 303 | 40 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 091 | 3 846 | 4 330 | 7 672 | 7 742 | 7 411 | 7 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 903 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 | 3 541 | 4 153 | 5 575 | 7 295 | 7 307 | 7 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 299 | 171 | 1 194 | 429 | 86 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 140 | 11 114 | 17 207 | 49 836 | 48 714 | 48 022 | 46 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 652 | 8 695 | 8 587 | 42 850 | 41 873 | 41 880 | 41 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 3 400 | 3 400 | 2 797 | 3 279 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 3 400 | 3 400 | 2 797 | 3 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 488 | 2 419 | 4 620 | 3 586 | 3 441 | 3 345 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 511 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 472 | 2 403 | 4 109 | 3 570 | 3 425 | 3 329 | 1 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 812 | 11 140 | 11 114 | 17 207 | 49 836 | 48 714 | 48 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 611 | 8 652 | 8 695 | 8 587 | 42 850 | 41 873 | 41 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 3 400 | 3 400 | 2 797 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 400 | 3 400 | 2 797 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 201 | 2 488 | 2 419 | 4 620 | 3 586 | 3 441 | 3 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 511 | 16 | 16 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 2 472 | 2 403 | 4 109 | 3 570 | 3 425 | 3 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 406 | 264 | 277 | 184 | 685 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 680 | 8 039 | 4 158 | 6 934 | 21 210 | 1 018 | 1 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 726 | 7 775 | 3 881 | 6 750 | 20 525 | 1 966 | 1 733 |
| Выручка за отчетный год | 8 039 | 4 158 | 6 934 | 18 912 | 1 018 | 1 311 | 1 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 184 | 525 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 184 | 525 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 775 | 3 881 | 6 750 | 18 387 | 1 966 | 1 733 | 1 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 277 | 184 | 685 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 70 | 211 | 1 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 495 | 17 | 106 | 396 | 613 | 1 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 1 702 | 304 | 420 | 265 | 190 | 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 56 | 70 | 567 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 495 | 17 | 390 | 396 | 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 210 | 1 702 | 304 | 508 | 265 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 41 | 43 | 497 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 15 | 27 | 5 | 70 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 27 | 5 | 70 | 160 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 43 | 141 | 1 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 43 | 141 | 1 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | -977 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,66 | 2,16 | 2,15 | 2,24 | 4,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,47 | 2,15 | 2,15 | 2,24 | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,50 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,00 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,6 % | 0,3 % | -2,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -1,3 % | 0,3 % | -2,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.