Финансы ООО "ЭНЕРГОСТАР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 398 | 12 088 | 9 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 473 | 3 491 | 2 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 628 | 3 491 | 2 715 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 845 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 925 | 8 597 | 6 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 575 | 3 434 | 4 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 330 | 4 253 | 1 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 760 | 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 223 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 214 | 9 398 | 12 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 4 473 | 3 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 1 628 | 3 491 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 845 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 014 | 4 925 | 8 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 448 | 1 575 | 3 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 512 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 521 | 1 867 | 4 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 760 | 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 045 | 20 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 398 | 12 088 | 9 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 206 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 244 | 11 882 | 9 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 244 | 11 882 | 9 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 214 | 9 398 | 12 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 154 | 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 172 | 9 244 | 11 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 172 | 9 244 | 11 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 267 | 1 112 | 1 222 |
| Выручка за предыдущий год | 14 655 | 30 375 | 12 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 612 | 29 263 | 11 773 |
| Выручка за отчетный год | 30 375 | 12 995 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 214 | 11 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 951 | 1 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 178 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 140 | 67 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 112 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 28 | 13 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 13 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 60,03 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.