Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | 91 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 060 | 22 180 | 8 755 | 62 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 176 | 56 295 | 46 692 | 55 091 | 55 144 | 91 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 887 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 1 884 | 971 | 81 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 060 | 22 180 | 8 755 | 62 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 063 | 56 295 | 46 692 | 55 091 | 55 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 1 884 | 971 | 81 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | 91 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 832 | 28 384 | 28 478 | 27 629 | 27 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 822 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 676 | 51 975 | 27 940 | 27 605 | 27 672 | 4 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 990 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 686 | 51 935 | 27 900 | 27 565 | 27 632 | 4 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 508 | 80 359 | 56 418 | 55 234 | 55 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 832 | 28 384 | 28 478 | 27 629 | 27 486 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 676 | 51 975 | 27 940 | 27 605 | 27 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 990 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 686 | 51 935 | 27 900 | 27 565 | 27 632 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 071 | 1 358 | 464 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 609 | 20 406 | 14 583 | 16 479 | 75 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 538 | 19 048 | 14 119 | 17 030 | 118 | |
| Выручка за отчетный год | 19 609 | 20 406 | 14 583 | 16 479 | 75 | 3 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 573 | 1 358 | 464 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 071 | 1 358 | 464 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 502 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 036 | 19 048 | 14 119 | 17 030 | 118 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 071 | 1 358 | 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 949 | 1 315 | 278 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 76 | 13 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 84 | 262 | 84 | 22 | 4 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 979 | 1 315 | 278 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 41 | 76 | 13 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 84 | 262 | 84 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 722 | 551 | 98 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 257 | 764 | 180 | 15 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 | 764 | 180 | 15 | 3 | 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 692 | 551 | 98 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 692 | 551 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 551 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -637 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 80,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,71 | 2,00 | 1,99 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -50,56 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | -1,2 % | -0,1 % | -5 260,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 0,3 % | -2,3 % | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 425 дн. | 226 дн. | 1 дн. | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 056 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.