Финансы ООО "ОКНА ГОРОДА ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ГОРОДА ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 609 | 20 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 609 | 20 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 592 | 11 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 791 | 2 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 226 | 5 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 085 | 11 609 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 11 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 245 | 5 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 2 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 3 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 609 | 20 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 411 | 19 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 311 | 18 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 085 | 11 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 068 | 11 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 068 | 10 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 039 | 200 |
| Выручка за предыдущий год | 2 027 | 23 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 012 | 23 388 |
| Выручка за отчетный год | 23 588 | 21 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 388 | 21 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 23,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 57,63 | 61,81 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 50,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.