Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 154 | 49 522 | 56 395 | 61 011 | 79 033 | 75 637 | 72 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 894 | 36 525 | 38 392 | 39 753 | 42 166 | 39 702 | 36 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 894 | 36 525 | 38 392 | 39 752 | 42 158 | 39 698 | 36 117 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 260 | 12 997 | 18 002 | 21 258 | 36 867 | 35 935 | 36 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 375 | 3 314 | 8 580 | 16 801 | 16 468 | 16 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 254 | 15 | 5 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 879 | 12 042 | 13 494 | 12 593 | 19 198 | 19 206 | 19 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 505 | 933 | 69 | 863 | 259 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 | 75 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 093 | 5 161 | 49 523 | 56 395 | 61 921 | 79 033 | 75 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 114 | 894 | 36 525 | 38 392 | 39 753 | 42 166 | 39 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 114 | 894 | 36 525 | 38 392 | 39 752 | 42 158 | 39 698 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 4 267 | 12 998 | 18 003 | 22 167 | 36 867 | 35 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 | 71 | 375 | 3 314 | 8 580 | 16 801 | 16 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 15 | 5 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 058 | 3 886 | 12 043 | 13 494 | 13 503 | 19 198 | 19 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 31 | 505 | 933 | 69 | 863 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 279 | 75 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 154 | 49 522 | 56 395 | 61 010 | 79 033 | 75 637 | 72 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 543 | 49 586 | 57 832 | 61 908 | 81 863 | 79 810 | 83 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 471 | 27 673 | 39 305 | 12 477 | 41 507 | 41 562 | 41 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 073 | 21 913 | 18 527 | 49 432 | 40 356 | 38 247 | 42 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 093 | 5 161 | 49 523 | 56 395 | 61 921 | 79 033 | 75 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 560 | 9 552 | 49 589 | 57 832 | 63 412 | 81 863 | 79 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 404 | 2 471 | 27 673 | 39 305 | 42 750 | 41 507 | 41 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 156 | 7 081 | 21 916 | 18 527 | 20 662 | 40 356 | 38 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 1 145 | 2 299 | 2 634 | 1 692 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 172 | 17 153 | 24 310 | 32 420 | 37 582 | 35 731 | 35 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 701 | 19 902 | 23 358 | 31 275 | 35 283 | 33 097 | 33 977 |
| Выручка за отчетный год | 17 154 | 24 310 | 32 420 | 67 861 | 35 731 | 35 669 | 32 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 1 145 | 2 894 | 2 634 | 1 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 954 | 1 145 | 2 894 | 2 634 | 1 692 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 902 | 23 356 | 31 275 | 64 967 | 33 097 | 33 977 | 35 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 952 | 1 145 | 2 299 | 2 634 | 1 692 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 811 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 540 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 61 | 109 | 53 | 89 | 40 | 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 167 | 40 | 592 | 998 | 2 399 | 1 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 55 | 356 | 401 | 165 | 191 | 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 1 549 | 2 941 | 2 216 | 3 224 | 865 | 2 008 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 61 | 109 | 53 | 89 | 40 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 167 | 40 | 592 | 998 | 2 399 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 55 | 356 | 402 | 165 | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 176 | 1 549 | 2 941 | 2 216 | 3 224 | 865 |
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 1 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 539 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 539 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 922 | 674 | 1 371 | 1 338 | 1 343 | 6 903 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 922 | 674 | 1 371 | 1 338 | 1 343 | 6 903 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 922 | 674 | 1 371 | 1 338 | 1 343 | 6 903 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 922 | 674 | 1 371 | 1 338 | 1 343 | 6 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 550 | 1 769 | 1 016 | 2 550 | 25 | 327 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 547 | 27 685 | 34 178 | 44 474 | 35 260 | 39 063 | 41 351 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 737 | 27 618 | 34 119 | 44 254 | 35 094 | 39 030 | 41 346 |
| Прочие поступления за отчетный год | 810 | 67 | 59 | 220 | 166 | 33 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 997 | 25 916 | 35 103 | 43 458 | 32 710 | 39 038 | 41 024 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 793 | 21 368 | 27 641 | 37 586 | 21 568 | 28 653 | 29 558 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 147 | 2 595 | 2 593 | 3 377 | 2 751 | 4 017 | 5 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 1 953 | 4 869 | 5 756 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 111 | 7 700 | 2 830 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 111 | 7 700 | 2 830 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 816 | 9 053 | 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 670 | 11 998 | 2 250 | 215 | 101 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 670 | 11 998 | 2 250 | 215 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 101 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 | 4 854 | 2 945 | 1 300 | 1 755 | 844 | 492 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 566 | 2 945 | 600 | 1 350 | 119 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | 1 288 | 510 | 93 | 250 | 465 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 055 | 474 | 428 | 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 540 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 0,9 % | -1,7 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 48 дн. | 185 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.