Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ-ТЕХ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ-ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 009 | 1 022 | 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 009 | 1 022 | 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 670 | 703 | 748 | 777 | 824 | 752 | 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 201 | 172 | 167 | 169 | 184 | 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 33 | 67 | 45 | 16 | 86 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 780 | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 007 | 1 022 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 007 | 1 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 670 | 703 | 748 | 777 | 824 | 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 143 | 201 | 172 | 167 | 167 | 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 109 | 33 | 67 | 45 | 16 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 009 | 1 022 | 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 234 | 254 | 271 | 288 | 278 | 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 703 | 733 | 718 | 721 | 744 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 703 | 733 | 718 | 721 | 744 | 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 780 | 922 | 937 | 987 | 989 | 1 007 | 1 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 208 | 234 | 254 | 271 | 288 | 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 714 | 703 | 733 | 718 | 719 | 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 714 | 703 | 733 | 718 | 719 | 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 243 | 186 | 51 | 41 | 39 | 73 | 54 |
| Выручка за предыдущий год | 4 653 | 3 163 | 3 144 | 3 148 | 3 352 | 3 997 | 4 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 590 | 2 977 | 3 093 | 3 107 | 3 313 | 3 924 | 4 889 |
| Выручка за отчетный год | 3 163 | 3 144 | 3 148 | 3 352 | 3 997 | 4 943 | 5 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 41 | 39 | 73 | 54 | 56 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 41 | 39 | 73 | 54 | 56 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 975 | 3 093 | 3 107 | 3 313 | 3 924 | 4 889 | 5 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 51 | 41 | 39 | 73 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 34 | 24 | 21 | 49 | 26 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 17 | 17 | 18 | 24 | 28 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 172 | 34 | 24 | 21 | 49 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 24 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 134 | 27 | 19 | 17 | 39 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 38 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 27 | 19 | 17 | 39 | 21 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 27 | 19 | 17 | 39 | 21 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 937 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 969 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,37 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 2,89 | 2,65 | 2,50 | 2,68 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,9 % | 1,7 % | 3,9 % | 2,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 7,5 % | 6,3 % | 13,5 % | 7,6 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 88 дн. | 86 дн. | 77 дн. | 56 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.