Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 110 | 72 214 | 79 568 | 69 363 | 68 417 | 77 527 | 93 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 012 | 49 203 | 56 560 | 49 952 | 46 283 | 57 934 | 72 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 012 | 49 202 | 56 559 | 49 695 | 45 262 | 56 966 | 71 307 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 257 | 1 021 | 968 | 985 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 097 | 23 011 | 23 007 | 19 411 | 22 134 | 19 593 | 20 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 30 | 60 | 465 | 159 | 191 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 214 | 14 666 | 15 625 | 8 721 | 12 441 | 9 882 | 13 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 827 | 8 315 | 7 322 | 10 225 | 9 534 | 9 520 | 7 714 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 995 | 59 026 | 72 214 | 79 541 | 69 363 | 68 417 | 77 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 462 | 40 012 | 49 203 | 56 560 | 49 952 | 46 283 | 57 934 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 462 | 40 012 | 49 202 | 56 559 | 49 695 | 45 262 | 56 966 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 257 | 1 021 | 968 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 532 | 19 013 | 23 011 | 22 981 | 19 411 | 22 134 | 19 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 56 | 30 | 39 | 465 | 159 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 421 | 14 130 | 14 666 | 15 620 | 8 721 | 12 441 | 9 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 010 | 4 827 | 8 315 | 7 322 | 10 225 | 9 534 | 9 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 110 | 72 214 | 79 568 | 69 363 | 68 417 | 77 527 | 93 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 324 | 34 227 | 34 620 | 32 814 | 27 172 | 41 718 | 56 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 556 | 27 618 | 20 819 | 15 502 | 15 974 | 17 953 | 13 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 900 | 25 550 | 18 677 | 13 187 | 14 297 | 16 082 | 11 139 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 656 | 2 068 | 2 142 | 2 315 | 1 677 | 1 871 | 2 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 229 | 10 370 | 24 129 | 21 046 | 25 271 | 17 856 | 23 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 031 | 10 370 | 24 136 | 21 046 | 25 271 | 17 756 | 23 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 995 | 59 026 | 72 214 | 79 541 | 69 363 | 68 417 | 77 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 649 | 22 324 | 34 227 | 34 620 | 32 814 | 27 172 | 41 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 451 | 26 556 | 27 618 | 20 819 | 15 502 | 15 974 | 17 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 100 | 24 900 | 25 550 | 18 677 | 13 187 | 14 297 | 16 082 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 1 656 | 2 068 | 2 142 | 2 315 | 1 677 | 1 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 896 | 10 146 | 10 370 | 24 102 | 21 046 | 25 271 | 17 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 264 | 10 146 | 10 370 | 24 109 | 21 046 | 25 271 | 17 756 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 529 | 30 177 | 15 525 | 7 988 | 4 087 | 7 189 | 40 677 |
| Выручка за предыдущий год | 133 272 | 203 143 | 102 667 | 158 171 | 149 372 | 147 327 | 204 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 257 | 172 966 | 87 142 | 150 183 | 145 285 | 140 138 | 163 651 |
| Выручка за отчетный год | 203 143 | 102 667 | 158 171 | 149 372 | 147 327 | 204 328 | 239 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 525 | 7 988 | 4 087 | 7 189 | 40 677 | 48 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 525 | 7 988 | 4 087 | 7 189 | 40 677 | 48 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 966 | 87 142 | 150 183 | 145 285 | 140 138 | 163 651 | 191 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 177 | 15 525 | 7 988 | 4 087 | 7 189 | 40 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 072 | 15 361 | 2 583 | 6 694 | 38 230 | 49 637 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 163 | 3 786 | 3 393 | 361 | 742 | 3 240 | 2 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 123 | 17 205 | 16 678 | 20 258 | 19 409 | 15 296 | 17 844 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 786 | 13 583 | 18 690 | 25 692 | 19 162 | 14 503 | 14 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 13 351 | 15 361 | 2 583 | 6 581 | 38 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 779 | 3 163 | 3 786 | 3 393 | 361 | 742 | 3 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 123 | 17 205 | 16 699 | 20 258 | 19 409 | 15 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 16 786 | 13 583 | 18 711 | 25 692 | 19 275 | 14 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 525 | 10 676 | 11 903 | 2 394 | 5 358 | 30 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 657 | 2 675 | 3 458 | 189 | 97 | 1 223 | 7 684 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 675 | 3 458 | 189 | 97 | 1 223 | 7 684 | 9 938 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 676 | 11 903 | 2 394 | 5 471 | 30 546 | 39 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 676 | 11 903 | 2 394 | 5 471 | 30 546 | 39 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 1,10 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 1,09 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,30 | 0,49 | 0,38 | 0,53 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 0,40 | 0,54 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,30 | 1,11 | 1,52 | 0,86 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 3,0 % | -2,6 % | 8,0 % | 39,4 % | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,8 % | 6,9 % | -5,5 % | 20,1 % | 73,2 % | 70,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.