Финансы ООО "АСТ ГРУПП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 133 | 325 | 433 | 380 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 133 | 325 | 433 | 380 | 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 8 | 11 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 106 | 111 | 31 | 95 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 19 | 203 | 402 | 279 | 474 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 203 | 133 | 325 | 433 | 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 203 | 133 | 325 | 433 | 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 8 | 11 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 107 | 106 | 111 | 31 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 78 | 19 | 203 | 402 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 133 | 325 | 433 | 380 | 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 265 | 373 | 348 | 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 169 | 60 | 60 | 32 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 29 | 60 | 60 | 32 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 203 | 133 | 325 | 433 | 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 180 | 265 | 373 | 348 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 23 | 169 | 60 | 60 | 32 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 140 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 23 | 29 | 60 | 60 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 151 | 334 | 169 | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 502 | 1 551 | 1 192 | 1 649 | 1 564 | 1 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 477 | 1 400 | 1 385 | 1 315 | 1 395 | 1 540 |
| Выручка за отчетный год | 1 551 | 1 192 | 1 649 | 1 564 | 1 553 | 2 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 334 | 169 | 13 | 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 334 | 169 | 13 | 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 400 | 1 385 | 1 315 | 1 395 | 1 540 | 1 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 151 | 334 | 169 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 334 | 144 | 181 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 22 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 151 | 334 | 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 120 | 301 | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 31 | 45 | 33 | 22 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 45 | 33 | 22 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 301 | 122 | 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 301 | 122 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 184 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,00 | 0,79 | 5,42 | 7,22 | 11,88 | 14,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,50 | 0,74 | 5,23 | 7,22 | 11,69 | 14,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,50 | 0,11 | 3,38 | 6,70 | 8,72 | 12,15 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -0,27 | 0,82 | 0,86 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,9 % | -178,9 % | 92,6 % | 28,2 % | -6,6 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | — | 113,6 % | 32,7 % | -7,2 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.