Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 118 | 21 117 | 63 695 | 121 980 | 155 630 | 162 849 | 237 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 692 | 6 943 | 23 411 | 51 881 | 70 827 | 75 201 | 66 089 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 266 | 319 | 92 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 692 | 6 943 | 23 145 | 51 562 | 70 735 | 75 201 | 66 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 426 | 14 174 | 40 284 | 70 099 | 84 803 | 87 648 | 171 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 135 | 2 729 | 8 701 | 9 574 | 7 408 | 11 094 | 62 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 602 | 2 758 | 4 468 | 170 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 905 | 7 282 | 9 137 | 28 614 | 42 194 | 30 101 | 60 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 879 | 3 811 | 30 484 | 46 210 | 46 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 3 284 | 17 033 | 14 639 | 233 | 48 | 1 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 513 | 16 | 24 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 16 118 | 21 117 | 63 695 | 121 980 | 155 630 | 162 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 692 | 6 943 | 23 411 | 51 881 | 70 827 | 75 201 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 266 | 319 | 92 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 692 | 6 943 | 23 145 | 51 562 | 70 735 | 75 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 9 426 | 14 174 | 40 284 | 70 099 | 84 803 | 87 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 135 | 2 729 | 8 701 | 9 574 | 7 408 | 11 094 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 204 | 1 602 | 2 758 | 4 468 | 170 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 4 606 | 7 282 | 9 137 | 28 614 | 42 194 | 30 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 879 | 3 811 | 30 484 | 46 210 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 386 | 3 284 | 17 033 | 14 639 | 233 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 14 513 | 16 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 118 | 21 117 | 63 695 | 121 979 | 155 630 | 162 848 | 237 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 78 | 89 | 364 | 1 224 | 2 066 | 2 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 79 | 354 | 1 214 | 2 056 | 2 656 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 847 | 34 312 | 31 602 | 25 527 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 847 | 34 312 | 31 602 | 25 527 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 104 | 21 039 | 63 606 | 101 768 | 120 094 | 129 180 | 209 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 081 | 1 200 | 3 566 | 488 | 6 499 | 1 999 | 2 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 916 | 19 732 | 59 933 | 101 174 | 113 488 | 127 073 | 206 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 16 118 | 21 117 | 63 695 | 121 980 | 155 630 | 162 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 78 | 89 | 364 | 1 242 | 2 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 68 | 79 | 354 | 1 232 | 2 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 847 | 34 312 | 31 602 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 847 | 34 312 | 31 602 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 16 104 | 21 039 | 63 606 | 101 769 | 120 077 | 129 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 200 | 3 566 | 488 | 6 499 | 1 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 14 916 | 19 732 | 59 933 | 101 174 | 113 471 | 127 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 1 897 | 814 | 12 435 | 25 619 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 581 | 41 794 | 55 708 | 102 298 | 107 558 | 107 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 278 | 39 897 | 54 894 | 118 111 | 95 123 | 82 267 | |
| Выручка за отчетный год | 22 581 | 41 794 | 55 708 | 102 298 | 107 558 | 107 886 | 131 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 | 814 | 12 435 | 25 619 | 22 944 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 3 471 | 6 395 | 5 416 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 363 | 330 | 554 | 726 | 865 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 676 | 1 727 | 1 939 | 8 410 | 18 498 | 16 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 549 | 39 897 | 54 894 | 118 111 | 95 123 | 82 267 | 108 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 159 | 3 471 | 6 395 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | 363 | 330 | 554 | 726 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 271 | 1 676 | 1 727 | 1 939 | 8 410 | 18 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 95 | 413 | 140 | 1 054 | 1 041 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 16 | 105 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 118 | 393 | 1 842 | 3 512 | 5 014 | 3 925 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 38 | 4 060 | 43 715 | 15 947 | 222 | 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 129 | 2 312 | 23 483 | 15 807 | 549 | 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 141 | 95 | 413 | 140 | 1 054 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 16 | 105 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 118 | 393 | 1 842 | 3 512 | 5 014 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 37 | 4 060 | 43 715 | 15 947 | 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 17 | 128 | 2 312 | 23 483 | 15 807 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 11 | 275 | 826 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 29 | 79 | 133 | 138 | 175 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 29 | 79 | 133 | 138 | 175 | 189 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | 5 | 62 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 11 | 275 | 826 | 600 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 11 | 275 | 826 | 600 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 11 | 275 | 826 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 2 056 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 242 | 2 066 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 056 | 2 656 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 066 | 2 666 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 600 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 600 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 173 | 2 666 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 349 | 2 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 121 076 | 137 355 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 662 | 122 842 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 414 | 14 513 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 606 | 158 247 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 745 | 96 136 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 385 | 23 853 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 014 | 3 733 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 462 | 34 525 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 | 1 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 274 | 1 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 726 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 726 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 185 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 185 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Активы | 122,0 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 237,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,59 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,36 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 49 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.