Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 857 | 174 350 | 188 759 | 185 401 | 193 642 | 182 432 | 183 758 | 185 426 | 189 111 | 190 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 60 939 | 90 421 | 135 209 | 134 936 | 168 637 | 166 329 | 165 541 | 149 896 | 139 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 7 628 | 8 447 | 8 083 | 7 757 | 12 130 | 7 002 | 6 625 | 6 258 | 5 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 064 | 81 974 | 127 070 | 127 124 | 156 507 | 159 327 | 158 916 | 143 638 | 133 676 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 248 | 56 | 56 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 789 | 113 411 | 98 338 | 50 193 | 58 705 | 13 795 | 17 429 | 19 884 | 39 216 | 51 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 560 | 611 | 1 683 | 14 632 | 4 712 | 9 630 | 9 756 | 9 598 | 8 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 8 | 16 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 761 | 54 222 | 56 154 | 19 357 | 9 528 | 4 132 | 3 506 | 942 | 1 128 | 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 515 | 25 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 991 | 33 564 | 27 135 | 16 607 | 25 453 | 4 753 | 4 227 | 9 152 | 28 397 | 41 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 219 | 56 | 14 430 | 12 530 | 9 075 | 198 | 67 | 35 | 92 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 477 | 111 857 | 175 102 | 188 760 | 185 402 | 181 481 | 182 557 | 183 758 | 185 426 | 189 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 68 | 68 715 | 90 421 | 135 209 | 158 693 | 168 762 | 166 329 | 165 541 | 149 896 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 68 | 8 578 | 8 447 | 8 083 | 12 451 | 12 255 | 7 002 | 6 625 | 6 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 089 | 81 974 | 127 070 | 146 242 | 156 507 | 159 327 | 158 916 | 143 638 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 646 | 48 | 56 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 723 | 111 789 | 106 387 | 98 339 | 50 193 | 22 788 | 13 795 | 17 429 | 19 884 | 39 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 | 295 | 616 | 611 | 1 683 | 9 087 | 4 712 | 9 630 | 9 756 | 9 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 9 | 9 | 8 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 15 761 | 4 486 | 56 154 | 19 357 | 10 658 | 4 132 | 3 506 | 942 | 1 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 057 | 80 515 | 25 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 088 | 10 991 | 33 564 | 27 135 | 16 607 | 2 949 | 4 753 | 4 227 | 9 152 | 28 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 4 219 | 42 711 | 14 430 | 12 530 | 94 | 198 | 67 | 35 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 857 | 174 351 | 188 759 | 185 401 | 193 642 | 182 432 | 183 758 | 185 426 | 189 111 | 190 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 230 | 159 393 | 184 644 | 185 198 | 180 947 | 181 772 | 183 336 | 185 005 | 188 579 | 190 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 460 | 24 460 | 20 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 134 | 164 | 246 | 358 | 576 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 184 | 738 | 919 | 1 638 | 3 172 | 4 759 | 8 221 | 9 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 627 | 14 958 | 4 115 | 203 | 12 695 | 659 | 422 | 421 | 532 | 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 595 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 363 | 4 115 | 203 | 11 783 | 411 | 175 | 314 | 338 | 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 912 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 248 | 107 | 194 | 177 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 477 | 111 857 | 175 102 | 188 759 | 185 401 | 181 481 | 182 557 | 183 758 | 185 426 | 189 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 406 | 110 230 | 160 144 | 184 644 | 185 198 | 181 378 | 181 898 | 183 336 | 185 005 | 188 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 460 | 24 460 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 134 | 164 | 246 | 358 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 | 144 | 184 | 738 | 1 272 | 1 764 | 3 172 | 4 759 | 8 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 1 627 | 14 958 | 4 115 | 203 | 103 | 659 | 422 | 421 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 595 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 1 627 | 363 | 4 115 | 203 | 103 | 411 | 175 | 314 | 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 248 | 107 | 194 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 1 325 | 1 356 | 1 498 | 1 290 | 9 857 | 13 046 | 12 805 | 12 611 | 13 685 |
| Выручка за предыдущий год | 410 | 1 325 | 7 022 | 1 498 | 1 290 | 11 015 | 13 046 | 12 805 | 12 611 | 13 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 666 | 1 158 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 325 | 7 022 | 1 497 | 1 290 | 1 267 | 13 046 | 12 805 | 12 611 | 13 685 | 8 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 1 356 | 1 497 | 1 290 | 258 | 13 046 | 12 805 | 12 611 | 13 685 | 8 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 092 | 1 422 | 3 713 | 1 970 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 869 | 8 740 | 8 539 | 9 726 | 9 510 | 11 954 | 11 383 | 8 898 | 11 715 | 9 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 666 | 1 009 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 092 | 1 422 | 3 713 | 1 970 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 635 | 6 869 | 7 801 | 8 539 | 9 726 | 11 249 | 11 954 | 11 383 | 8 898 | 11 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 534 | 70 | 693 | 515 | 1 178 | 2 130 | 2 991 | 5 090 | 5 449 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 268 | 6 579 | 6 034 | 8 877 | 8 891 | 214 | 588 | 543 | 3 013 | 6 710 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 847 | 68 423 | 115 550 | 31 659 | 60 030 | 4 441 | 1 150 | 157 | 1 960 | 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 037 | 69 039 | 114 472 | 31 407 | 59 154 | 4 569 | 1 030 | 1 422 | 1 853 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 534 | 71 | 693 | 717 | 1 178 | 2 130 | 2 991 | 5 090 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 077 | 8 268 | 6 581 | 6 034 | 8 877 | 1 409 | 214 | 588 | 543 | 3 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 676 | 108 847 | 68 423 | 115 550 | 31 659 | 4 389 | 4 441 | 1 150 | 157 | 1 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 901 | 108 037 | 68 693 | 114 472 | 31 407 | 3 689 | 4 569 | 1 030 | 1 422 | 1 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 801 | 48 | 554 | 563 | 591 | 1 645 | 2 245 | 4 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 24 | 139 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 478 | 48 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 24 | 139 | 112 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 248 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 801 | 40 | 554 | 403 | 591 | 1 645 | 2 245 | 4 360 | 4 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 801 | 40 | 554 | 403 | 591 | 1 645 | 2 245 | 4 360 | 4 550 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 801 | 48 | 554 | 563 | 591 | 1 645 | 2 245 | 4 360 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 460 | 24 460 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 144 | 184 | 738 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 406 | 110 229 | 160 144 | 184 644 | 185 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 460 | 24 460 | 20 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 184 | 738 | 919 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 230 | 159 393 | 184 644 | 185 198 | 180 947 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 460 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | 40 | 554 | 181 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 824 | 50 000 | 24 500 | 554 | 181 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | 40 | 554 | 181 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 824 | 40 | 554 | 181 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 24 460 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 24 460 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 50 000 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 836 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 836 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 28 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 230 | 159 393 | 184 644 | 185 199 | 180 947 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 406 | 110 230 | 160 144 | 184 645 | 185 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 342 | 50 368 | 30 725 | 9 361 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 208 | 28 116 | 78 585 | 46 549 | 18 527 | 3 117 | 2 139 | 1 704 | 4 274 | 2 039 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 130 | 2 697 | 31 057 | 27 537 | 5 643 | 3 002 | 2 127 | 1 690 | 4 222 | 2 027 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | 12 | 12 | 17 | 9 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 078 | 25 419 | 47 528 | 19 012 | 12 884 | 103 | 2 | 35 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 866 | 52 204 | 28 217 | 15 824 | 9 166 | 11 843 | 11 563 | 9 505 | 12 581 | 11 518 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 015 | 44 496 | 19 250 | 3 858 | 616 | 1 275 | 2 337 | 1 864 | 3 604 | 1 219 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 513 | 4 377 | 4 728 | 5 082 | 4 903 | 5 549 | 5 644 | 6 822 | 7 882 | 5 173 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | 352 | 660 | 638 | 730 | 796 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 768 | 3 331 | 4 239 | 6 884 | 3 647 | 3 006 | 2 922 | 181 | 365 | 4 330 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 727 | 9 104 | 13 302 | 28 338 | 24 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 830 | 68 422 | 58 095 | 29 748 | 80 949 | 60 007 | 39 392 | 38 043 | 30 278 | 32 953 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 790 | 186 | 1 622 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 830 | 68 422 | 58 095 | 29 748 | 80 949 | 54 217 | 38 694 | 35 943 | 27 382 | 26 323 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 512 | 478 | 2 896 | 6 630 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 269 | 86 356 | 100 297 | 84 001 | 88 270 | 49 280 | 30 288 | 24 741 | 1 940 | 8 460 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 998 | 20 000 | 100 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 269 | 86 356 | 75 299 | 84 001 | 68 270 | 49 280 | 30 288 | 24 741 | 1 827 | 8 460 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 64 595 | 13 000 | 6 806 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 64 595 | 13 000 | 7 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 595 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 000 | 13 000 | 7 000 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 595 | 194 | 197 | 207 | 576 | 786 | 1 526 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 194 | 197 | 207 | 576 | 786 | 1 526 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 595 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 573 | 8 846 | 1 804 | 4 925 | 19 245 | 13 488 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 403 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Активы | 193,6 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 181,8 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 185,0 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,8 % | -1,5 % | +8,5 % | -37,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 | 20,93 | 41,30 | 47,23 | 73,71 | 86,36 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 13,48 | 18,32 | 23,98 | 55,50 | 72,01 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 7,21 | 10,02 | 21,74 | 53,38 | 70,75 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 8,4 % | 11,1 % | 29,4 % | 14,4 % | -11,8 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 12,8 % | 17,8 % | 31,9 % | 53,2 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,3 % | 2,4 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,3 % | 2,4 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 116 дн. | 100 дн. | 27 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 293 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 262 дн. | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 289,73 | 456,91 | 462,29 | 373,86 | 339,27 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 86,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92.3 (компаний: 676).