Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСТРОЙГРУПП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 881 | 20 191 | 18 138 | 17 799 | 31 369 | 29 121 | 35 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 1 665 | 985 | 471 | 1 259 | 3 747 | 7 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 254 | 1 665 | 985 | 471 | 1 259 | 3 747 | 7 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 627 | 18 526 | 17 153 | 17 328 | 30 110 | 25 374 | 27 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 150 | 7 356 | 10 401 | 12 809 | 13 655 | 15 900 | 14 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 251 | 8 229 | 2 634 | 3 533 | 12 100 | 8 035 | 8 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 2 941 | 4 118 | 986 | 4 355 | 1 439 | 4 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 102 | 10 881 | 20 191 | 18 138 | 17 821 | 31 369 | 29 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 882 | 2 254 | 1 665 | 985 | 471 | 1 259 | 3 747 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 882 | 2 254 | 1 665 | 985 | 471 | 1 259 | 3 747 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 220 | 8 627 | 18 526 | 17 153 | 17 350 | 30 110 | 25 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 911 | 4 150 | 7 356 | 10 401 | 12 824 | 13 655 | 15 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 609 | 4 251 | 8 229 | 2 634 | 3 540 | 12 100 | 8 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 700 | 226 | 2 941 | 4 118 | 986 | 4 355 | 1 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 881 | 20 191 | 18 138 | 17 799 | 31 369 | 29 121 | 35 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 347 | 20 470 | 18 652 | 18 594 | 31 901 | 29 443 | 35 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 384 | 10 375 | 10 264 | 10 787 | 18 041 | 20 569 | 26 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 963 | 10 095 | 8 388 | 7 807 | 13 860 | 8 874 | 9 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 102 | 10 881 | 20 191 | 18 138 | 17 821 | 31 369 | 29 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 871 | 11 347 | 20 470 | 18 652 | 18 601 | 31 901 | 29 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 076 | 8 384 | 10 375 | 10 264 | 10 787 | 18 041 | 20 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 795 | 2 963 | 10 095 | 8 388 | 7 814 | 13 860 | 8 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 049 | 1 062 | 6 | 74 | 493 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 827 | 6 125 | 15 121 | 7 078 | 12 890 | 24 515 | 18 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 222 | 6 551 | 14 059 | 7 072 | 12 816 | 24 861 | 18 045 |
| Выручка за отчетный год | 6 125 | 15 121 | 7 078 | 12 890 | 24 515 | 18 538 | 29 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 6 | 59 | 493 | 437 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | 6 | 59 | 493 | 437 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 551 | 14 059 | 7 072 | 12 831 | 24 861 | 18 045 | 28 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 6 | 74 | 493 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 559 | 187 | 248 | 210 | 411 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 144 | 838 | 423 | 1 140 | 1 651 | 785 | 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 1 335 | 286 | 1 102 | 679 | 690 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 187 | 248 | 210 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 362 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 144 | 838 | 423 | 1 140 | 1 651 | 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 053 | 1 335 | 286 | 1 102 | 679 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 187 | 248 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 248 | 210 | 411 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 248 | 210 | 411 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 815 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 178 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 637 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 535 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 015 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 075 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 668 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 668 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 157 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 157 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -279 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | -532 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,86 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,36 | 0,24 | 0,52 | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,22 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 399,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1,3 % | -1,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 461,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 537 дн. | 364 дн. | 200 дн. | 322 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.