Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 527 | 84 096 | 82 280 | 79 228 | 87 847 | 83 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 086 | 84 031 | 80 976 | 77 922 | 74 867 | 71 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 086 | 84 031 | 80 976 | 77 922 | 74 867 | 71 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 | 65 | 1 303 | 1 305 | 12 979 | 12 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 294 | 1 294 | 12 794 | 11 797 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 65 | 9 | 11 | 185 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 157 | 87 527 | 84 096 | 82 280 | 79 228 | 87 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 141 | 87 086 | 84 031 | 80 976 | 77 922 | 74 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 141 | 87 086 | 84 031 | 80 976 | 77 922 | 74 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 441 | 65 | 1 303 | 1 305 | 12 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 1 294 | 1 294 | 12 794 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 10 | 65 | 9 | 11 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 527 | 84 096 | 82 280 | 79 228 | 87 847 | 83 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 214 | 43 058 | 57 388 | 73 776 | 87 154 | 83 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 733 | 24 523 | 4 833 | 283 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 733 | 24 523 | 4 833 | 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 313 | 305 | 369 | 619 | 410 | 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 043 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 305 | 369 | 619 | 410 | 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 157 | 87 527 | 84 096 | 82 280 | 79 228 | 87 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 314 | 31 214 | 43 058 | 57 388 | 73 776 | 87 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 043 | 40 733 | 24 523 | 4 833 | 283 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 043 | 40 733 | 24 523 | 4 833 | 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 843 | 270 | 305 | 369 | 619 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 573 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 270 | 305 | 369 | 619 | 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 786 | 12 831 | 15 372 | 17 651 | 14 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 565 | 16 452 | 19 039 | 21 176 | 21 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 779 | 3 621 | 3 667 | 3 525 | 6 630 | |
| Выручка за отчетный год | 15 565 | 16 452 | 19 039 | 21 176 | 21 176 | 21 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 786 | 12 831 | 15 372 | 17 651 | 14 547 | 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 786 | 12 831 | 15 372 | 17 651 | 14 547 | 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 779 | 3 621 | 3 667 | 3 525 | 6 629 | 20 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 786 | 12 831 | 15 372 | 17 651 | 14 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 771 | 12 820 | 15 358 | 17 637 | 14 598 | 719 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 11 | 14 | 14 | 24 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 771 | 12 820 | 15 358 | 17 637 | 14 597 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 14 | 14 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 900 | 11 844 | 14 330 | 16 388 | 13 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 871 | 976 | 1 028 | 1 249 | 1 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 871 | 976 | 1 028 | 1 249 | 1 220 | 1 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 900 | 11 844 | 14 330 | 16 388 | 13 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 900 | 11 844 | 14 330 | 16 388 | 13 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | -451 тыс. ₽ |
| Активы | 87,5 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,21 | 3,53 | 2,11 | 31,66 | 23,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,21 | 3,53 | 2,11 | 31,66 | 23,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,51 | 0,70 | 0,93 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 0,95 | 0,43 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 14,1 % | 17,4 % | 20,7 % | 15,2 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 27,5 % | 25,0 % | 22,2 % | 15,3 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.