Финансы ООО "РЕМДОРМАШ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 871 | 370 803 | 137 093 | 107 909 | 30 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 535 | 47 101 | 17 404 | 15 825 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 530 | 47 077 | 17 380 | 15 825 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 336 | 323 701 | 119 689 | 92 084 | 30 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 334 | 52 728 | 84 500 | 83 774 | 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 661 | 314 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 284 | 268 514 | 34 691 | 8 293 | 30 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 216 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 718 | 34 | 19 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 164 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 164 | 261 871 | 370 803 | 137 093 | 107 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 534 | 21 535 | 47 101 | 17 404 | 15 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 534 | 21 530 | 47 077 | 17 380 | 15 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 630 | 240 336 | 323 701 | 119 689 | 92 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 381 | 34 334 | 52 728 | 84 500 | 83 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 661 | 314 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 964 | 201 018 | 268 514 | 34 691 | 8 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 | 1 216 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 4 718 | 34 | 19 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 549 | 164 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 871 | 370 803 | 137 093 | 107 909 | 30 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 941 | 9 757 | 11 577 | 9 977 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 747 | 11 567 | 9 967 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 144 | 5 971 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 144 | 5 970 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 787 | 355 074 | 125 514 | 97 932 | 114 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 990 | 17 767 | 1 583 | 3 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 797 | 337 308 | 123 932 | 94 490 | 114 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 164 | 261 871 | 370 803 | 137 093 | 107 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 825 | 5 556 | 9 757 | 11 577 | 9 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 546 | 9 747 | 11 567 | 9 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 144 | 5 971 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 144 | 5 970 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 339 | 253 172 | 355 074 | 125 513 | 97 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 990 | 17 767 | 1 583 | 3 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 322 | 245 182 | 337 308 | 123 930 | 94 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 701 | 17 831 | 27 471 | 12 995 | 18 |
| Выручка за предыдущий год | 166 376 | 199 990 | 291 627 | 31 533 | 83 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 325 | 182 159 | 264 156 | 18 538 | 65 |
| Выручка за отчетный год | 199 990 | 291 627 | 31 533 | 83 | 10 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 471 | 12 995 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 250 | 3 508 | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 221 | 9 487 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 303 | 264 156 | 18 538 | 65 | 10 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 302 | 7 250 | 3 508 | 18 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 529 | 20 221 | 9 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 341 | 5 251 | 2 284 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 562 | 1 856 | 908 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 281 | 4 268 | 61 727 | 1 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 498 | 4 411 | 62 043 | 2 795 | 93 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 595 | 3 522 | 5 251 | 2 284 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 1 856 | 908 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 677 | 4 280 | 4 268 | 61 727 | 1 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 918 | 4 498 | 4 411 | 62 043 | 2 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 247 | 2 729 | 4 201 | 1 819 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 795 | 1 069 | 455 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 19 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 1 069 | 455 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 2 | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 115 | 4 201 | 1 819 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 115 | 4 201 | 1 819 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 729 | 4 201 | 1 819 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 747 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 567 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 819 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 819 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 819 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 819 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 576 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 651 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 885 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 766 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 719 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 773 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 719 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 020 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 207 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 797 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 797 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 704 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 200,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 261,9 млн ₽ | 370,8 млн ₽ | 137,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,91 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,76 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 43,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 367 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 73 дн. | 1 664 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.