Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 033 088 | 1 444 237 | 1 809 811 | 1 715 876 | 2 035 531 | 2 079 253 | 1 791 138 | 1 782 676 | 444 820 | 637 885 | 726 863 | 661 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 508 | 804 851 | 945 054 | 1 042 642 | 1 079 975 | 1 077 598 | 1 089 008 | 1 063 158 | 197 979 | 443 696 | 554 244 | 554 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 677 | 68 248 | 131 207 | 173 564 | 164 614 | 153 569 | 119 557 | 66 109 | 57 810 | 323 | 359 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 551 921 | 673 521 | 696 181 | 684 846 | 684 846 | 684 846 | 675 931 | 675 931 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 570 | 62 155 | 114 707 | 178 456 | 224 736 | 235 776 | 292 272 | 321 118 | 140 069 | 443 373 | 553 885 | 553 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 233 | 880 | 2 919 | 5 743 | 5 753 | 3 388 | 1 236 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 580 | 639 386 | 864 757 | 673 234 | 955 556 | 1 001 655 | 702 130 | 719 518 | 246 840 | 194 189 | 172 619 | 107 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 396 | 119 130 | 127 777 | 102 433 | 46 257 | 35 305 | 20 168 | 17 762 | 33 213 | 5 792 | 5 792 | 5 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | 1 401 | 3 358 | 4 874 | 1 231 | 5 393 | 3 269 | 2 570 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 713 | 515 608 | 685 325 | 545 722 | 873 120 | 935 969 | 669 162 | 688 349 | 208 020 | 181 138 | 159 566 | 100 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 905 | 2 320 | 7 270 | 9 369 | 9 369 | 9 369 | 2 869 | 2 869 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 251 | 72 | 40 708 | 10 494 | 23 767 | 11 010 | 807 | 175 | 46 | 1 698 | 1 700 | 1 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 705 | 855 | 319 | 342 | 1 812 | 4 609 | 5 855 | 7 793 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 806 155 | 1 030 952 | 1 444 237 | 1 809 811 | 1 715 876 | 2 035 531 | 2 079 253 | 1 844 307 | 1 782 676 | 444 820 | 637 885 | 726 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 517 | 642 508 | 804 851 | 945 054 | 1 042 642 | 1 079 975 | 1 077 598 | 1 079 544 | 1 063 158 | 197 979 | 443 696 | 554 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 168 | 107 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 209 | 56 677 | 68 248 | 131 207 | 173 564 | 164 614 | 153 569 | 82 587 | 66 109 | 57 810 | 323 | 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 545 921 | 551 921 | 673 521 | 696 181 | 684 846 | 684 846 | 684 846 | 675 931 | 675 931 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 476 | 32 570 | 62 155 | 114 707 | 178 456 | 224 736 | 235 776 | 320 858 | 321 118 | 140 069 | 443 373 | 553 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 743 | 1 233 | 880 | 2 919 | 5 743 | 5 753 | 3 388 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 638 | 388 444 | 639 386 | 864 757 | 673 234 | 955 556 | 1 001 655 | 764 763 | 719 518 | 246 840 | 194 189 | 172 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 966 | 50 396 | 119 130 | 127 777 | 102 433 | 46 257 | 35 305 | 17 738 | 17 762 | 33 213 | 5 792 | 5 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 610 | 1 401 | 3 358 | 4 874 | 1 231 | 5 393 | 2 565 | 2 570 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 616 | 312 713 | 515 608 | 685 325 | 545 722 | 873 120 | 935 969 | 732 925 | 688 349 | 208 020 | 181 138 | 159 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 905 | 2 320 | 7 270 | 9 369 | 9 369 | 9 369 | 2 869 | 2 869 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 889 | 13 251 | 72 | 40 708 | 10 494 | 23 767 | 11 010 | 869 | 175 | 46 | 1 698 | 1 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 569 | 855 | 319 | 342 | 1 812 | 4 609 | 7 797 | 7 792 | 5 561 | 5 561 | 5 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 033 088 | 1 444 237 | 1 809 811 | 1 715 876 | 2 035 531 | 2 079 253 | 1 791 138 | 1 782 676 | 444 820 | 637 885 | 726 863 | 661 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 187 | 21 664 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 400 | 180 400 | 560 380 | 560 380 | 560 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 424 | 2 335 | 3 434 | 4 593 | 3 956 | 3 289 | 3 673 | 31 248 | 22 900 | 50 615 | 63 246 | 63 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 424 | 2 335 | 3 434 | 4 593 | 3 956 | 3 289 | 3 673 | 31 248 | 22 900 | 50 615 | 63 246 | 63 246 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 477 | 1 548 230 | 1 784 713 | 2 027 190 | 2 570 310 | 2 697 962 | 2 674 909 | 2 786 061 | 2 619 590 | 2 541 596 | 2 517 296 | 2 491 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 566 | 110 323 | 166 440 | 8 726 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 252 | 1 402 119 | 1 583 144 | 2 004 129 | 2 544 378 | 2 673 440 | 2 659 704 | 2 724 073 | 2 607 297 | 2 529 553 | 2 504 966 | 2 480 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 165 | 106 | 258 | 22 | 49 934 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 487 | 34 608 | 29 834 | 9 059 | 13 612 | 12 152 | 3 200 | 109 | 325 | 75 | 362 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 1 180 | 5 295 | 5 111 | 1 586 | 1 484 | 1 355 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 806 155 | 1 030 952 | 1 444 237 | 1 809 811 | 1 715 876 | 2 035 531 | 2 079 253 | 1 844 307 | 1 782 676 | 444 820 | 637 885 | 726 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 109 | 42 187 | 21 664 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 400 | 180 400 | 180 400 | 560 380 | 560 380 | 560 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 | 596 380 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 11 424 | 2 335 | 3 434 | 4 593 | 3 956 | 3 289 | 31 481 | 31 248 | 22 900 | 50 615 | 63 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 296 | 1 424 | 2 335 | 3 434 | 4 593 | 3 956 | 3 289 | 31 481 | 31 248 | 22 900 | 50 615 | 63 246 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 750 | 977 341 | 1 548 230 | 1 784 713 | 2 027 190 | 2 570 310 | 2 697 962 | 2 795 612 | 2 786 061 | 2 619 590 | 2 541 595 | 2 517 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 633 | 30 566 | 110 323 | 166 440 | 8 726 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 | 10 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 297 | 933 116 | 1 402 119 | 1 583 144 | 2 004 129 | 2 544 378 | 2 673 440 | 2 782 902 | 2 724 073 | 2 607 297 | 2 529 553 | 2 504 967 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 165 | 106 | 258 | 22 | 49 934 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 577 | 13 487 | 34 608 | 29 834 | 9 059 | 13 612 | 12 152 | 760 | 109 | 325 | 74 | 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 172 | 1 180 | 5 295 | 5 111 | 1 586 | 1 484 | 1 300 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 367 390 | 668 928 | 1 276 389 | 1 304 959 | 1 133 840 | 1 248 748 | 900 761 | 17 878 | 13 781 | 3 296 | 1 753 | 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 512 405 | 874 816 | 1 578 794 | 1 833 974 | 1 810 022 | 1 863 641 | 1 364 652 | 23 395 | 21 043 | 13 950 | 9 490 | 209 |
| Выручка за отчетный год | 668 928 | 1 276 389 | 1 304 959 | 1 133 840 | 1 248 748 | 900 761 | 581 602 | 13 781 | 3 296 | 1 753 | 176 | 1 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 956 | 6 278 | 6 521 | 6 148 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 816 | 1 578 794 | 1 833 974 | 1 810 022 | 1 863 641 | 1 364 652 | 918 654 | 21 043 | 13 950 | 9 490 | 209 | 16 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 956 | 6 278 | 6 521 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 689 | 2 765 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 | 19 592 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 8 179 | 10 905 | 2 136 | 1 793 | 2 350 | 941 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 768 | 9 674 | 13 845 | 4 693 | 174 | 142 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 359 075 | 250 194 | 392 081 | 854 663 | 866 364 | 730 422 | 474 438 | 1 302 | 51 199 | 26 654 | 10 352 | 11 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 088 | 122 232 | 161 166 | 567 887 | 513 756 | 385 275 | 447 159 | 8 529 | 1 024 392 | 87 973 | 891 | 5 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 689 | 2 765 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 | 19 592 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 358 | 8 179 | 10 905 | 2 136 | 1 793 | 2 350 | 200 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 1 768 | 9 674 | 13 845 | 4 693 | 174 | 142 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 665 | 359 075 | 250 194 | 392 081 | 854 663 | 866 364 | 730 422 | 2 009 | 1 302 | 51 199 | 26 654 | 10 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 604 | 144 088 | 122 232 | 161 166 | 567 887 | 513 756 | 385 275 | 32 805 | 8 529 | 1 024 392 | 87 973 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 219 847 | 100 647 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 589 | 97 882 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 283 | 5 034 | 911 | 1 099 | 1 159 | 637 | 667 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 601 | 29 585 | 52 552 | 63 748 | 46 281 | 11 040 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | 577 | 1 252 | 2 401 | 8 197 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 589 | 97 882 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 496 | 6 514 | 8 755 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 086 | 3 496 | 6 514 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 128 | 911 | 1 099 | 1 159 | 637 | 667 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 585 | 52 552 | 63 748 | 46 281 | 11 040 | 56 497 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 577 | 1 252 | 2 401 | 8 197 | 9 080 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 078 | 219 847 | 100 647 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 078 | 219 847 | 100 647 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 078 | 219 847 | 100 647 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 400 | 180 400 | 180 400 | 560 380 | 560 380 | 560 380 | 596 380 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 109 | 42 187 | 21 664 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 400 | 180 400 | 560 380 | 560 380 | 560 380 | 596 380 | 596 380 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 187 | 21 664 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 379 980 | 36 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 078 | 379 980 | 36 000 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 078 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 379 980 | 36 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 379 980 | 36 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 516 | 251 988 | 337 571 | 222 828 | 119 263 | 265 446 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 516 | 251 988 | 337 571 | 222 828 | 119 263 | 265 446 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 516 | 251 988 | 337 571 | 222 828 | 119 263 | 265 446 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 148 516 | 251 988 | 337 571 | 222 828 | 119 263 | 265 446 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 187 | 21 664 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 109 | 42 187 | 21 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 857 | 1 652 | 3 | 1 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 778 | 1 251 442 | 1 198 419 | 1 082 260 | 1 301 582 | 1 271 851 | 917 175 | 166 984 | 122 287 | 63 362 | 5 308 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 616 | 1 170 035 | 907 676 | 966 200 | 1 215 669 | 1 230 252 | 902 918 | 96 810 | 32 583 | 22 332 | 1 595 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 338 | 487 | 553 | 659 | 560 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 19 696 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 824 | 80 920 | 290 190 | 115 401 | 85 353 | 41 599 | 14 257 | 70 174 | 70 008 | 41 030 | 3 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 764 005 | 1 444 922 | 1 602 354 | 1 287 474 | 1 299 725 | 1 274 062 | 954 524 | 167 113 | 120 635 | 63 359 | 5 307 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 492 989 | 891 191 | 905 103 | 592 387 | 762 773 | 842 873 | 571 744 | 121 171 | 27 305 | 6 093 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 395 | 275 462 | 365 872 | 414 358 | 363 016 | 417 875 | 369 342 | 5 344 | 6 500 | 3 452 | 2 781 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 901 | 7 617 | 7 949 | 11 230 | 1 327 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 720 | 270 652 | 323 430 | 269 499 | 172 609 | 13 314 | 13 438 | 40 598 | 86 830 | 53 814 | 2 526 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 146 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 034 | 11 435 | 118 320 | 77 | 373 | 28 008 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 534 | 373 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 11 435 | 118 320 | 77 | 15 415 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 593 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 226 | 135 155 | 162 987 | 15 224 | 8 530 | 10 546 | 862 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 265 | 10 694 | 15 079 | 12 600 | 6 761 | 10 546 | 862 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 053 | 5 500 | 118 510 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 405 | 118 450 | 28 870 | 2 099 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 503 | 511 | 528 | 525 | 1 769 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 781 | 304 021 | 489 238 | 190 147 | 19 573 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 388 | 449 124 | 585 994 | 385 270 | 36 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 709 | 166 315 | 3 085 | 13 250 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 000 | 279 980 | 36 000 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 679 | 182 809 | 302 929 | 372 020 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 607 | 145 103 | 96 756 | 195 123 | 16 427 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 607 | 145 103 | 96 756 | 195 123 | 16 427 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 362 | 40 636 | 13 273 | 1 652 | 3 | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 581,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -265,4 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -1,16 млрд ₽ | 219,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,79 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 444,8 млн ₽ | 637,9 млн ₽ | 726,9 млн ₽ | 661,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -887,4 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ | -2,20 млрд ₽ | -1,95 млрд ₽ | -1,85 млрд ₽ | -1,89 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,6 % | -76,1 % | -46,8 % | -90,0 % | +874,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 1,13 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,58 | -4,94 | -3,06 | -2,55 | -2,86 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,78 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -58,0 % | -52,7 % | -595,0 % | -799,5 % | -3 723,9 % | -1 237,3 % | 2,6 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -45,6 % | -109,2 % | -35 204,6 % | 12 541,2 % | 57 185,8 % | -915,7 % | 1,2 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % | -0,8 % | -260,9 % | 34,5 % | 13,8 % | -2,4 % | 0,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 420 дн. | 18 231 дн. | 23 036 дн. | 37 716 дн. | 330 918 дн. | 21 320 дн. | 79 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 308 дн. | 869 дн. | 223 дн. | 10 115 дн. | 126 дн. | 11 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 057 дн. | 47 250 дн. | 68 220 дн. | 97 291 дн. | 4 374 701 дн. | 53 940 дн. | 104 дн. ▼ | 160 дн. |
| Финансовый цикл | -629 дн. | -28 711 дн. | -44 314 дн. | -59 352 дн. | -4 033 668 дн. | -32 494 дн. | -6 дн. ▲ | -27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,81 | -2,87 | -9,61 | -12,09 | -13,58 | -22,14 | 0,16 ▼ | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,43 | -11,03 | -71,34 | -38,56 | -32,88 | -36,84 | 2,02 ▼ | 2,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -286 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -915,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).