Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ-С", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 619 | 42 033 | 43 950 | 46 165 | 43 290 | 45 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 521 | 25 369 | 3 217 | 3 064 | 2 912 | 2 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 521 | 3 369 | 3 217 | 3 064 | 2 912 | 2 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 098 | 16 664 | 40 733 | 43 101 | 40 378 | 43 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 944 | 15 663 | 40 078 | 42 902 | 37 851 | 42 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 1 001 | 655 | 198 | 2 526 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 018 | 38 619 | 42 033 | 43 950 | 46 165 | 43 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 674 | 25 521 | 25 369 | 3 217 | 3 064 | 2 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 674 | 3 521 | 3 369 | 3 217 | 3 064 | 2 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 344 | 13 098 | 16 664 | 40 733 | 43 101 | 40 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 292 | 12 944 | 15 663 | 40 078 | 42 902 | 37 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 154 | 1 001 | 655 | 198 | 2 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 619 | 42 033 | 43 950 | 46 165 | 43 290 | 45 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 636 | 20 873 | 24 040 | 27 579 | 19 666 | 23 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 073 | 19 998 | 18 801 | 17 458 | 15 956 | 15 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 073 | 19 998 | 18 801 | 17 458 | 15 956 | 15 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | 1 162 | 1 109 | 1 128 | 7 668 | 7 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 1 162 | 1 104 | 1 128 | 1 122 | 934 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 546 | 6 546 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 018 | 38 619 | 42 033 | 43 950 | 46 165 | 43 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 380 | 16 636 | 20 873 | 24 040 | 27 579 | 19 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 073 | 19 998 | 18 801 | 17 458 | 15 956 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 073 | 19 998 | 18 801 | 17 458 | 15 956 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 | 910 | 1 162 | 1 109 | 1 128 | 7 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 910 | 1 162 | 1 104 | 1 128 | 1 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 546 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 3 408 | 3 785 | 3 566 | 3 539 | 3 818 |
| Выручка за предыдущий год | 5 674 | 6 164 | 6 184 | 5 761 | 5 715 | 5 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 010 | 2 756 | 2 399 | 2 195 | 2 176 | 2 077 |
| Выручка за отчетный год | 6 164 | 6 184 | 5 761 | 5 715 | 5 895 | 6 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 408 | 3 785 | 3 566 | 3 539 | 3 818 | 3 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 408 | 3 785 | 3 566 | 3 539 | 3 818 | 3 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 756 | 2 399 | 2 195 | 2 176 | 2 077 | 2 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 664 | 3 408 | 3 785 | 3 566 | 3 539 | 3 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 596 | 4 618 | 3 418 | 3 761 | 3 807 | 3 954 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 158 | 2 564 | 2 179 | 2 009 | 1 819 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 075 | 3 129 | 2 593 | 34 560 | 44 744 | 8 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 887 | 138 | 177 | 32 159 | 42 746 | 6 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 899 | 3 596 | 4 618 | 3 418 | 3 761 | 3 806 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 325 | 2 158 | 2 564 | 2 179 | 2 009 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 361 | 2 075 | 3 129 | 2 593 | 34 560 | 44 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 126 | 562 | 138 | 177 | 32 159 | 42 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 539 | 3 256 | 4 237 | 3 167 | 3 539 | 3 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 340 | 381 | 251 | 222 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 381 | 251 | 222 | 220 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 256 | 4 237 | 3 167 | 3 539 | 3 587 | 3 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 256 | 4 237 | 3 167 | 3 539 | 3 587 | 3 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,39 | 14,34 | 36,73 | 38,21 | 5,27 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,39 | 14,34 | 36,73 | 38,21 | 5,27 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,86 | 0,59 | 0,18 | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,45 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,01 | 0,83 | 0,67 | 1,20 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 10,1 % | 7,2 % | 7,7 % | 8,3 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 20,3 % | 13,2 % | 12,8 % | 18,2 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.