Финансы ООО ТК "ОЛИМПИКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМПИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 872 |
| Выручка за предыдущий год | 407 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 047 |
| Выручка за отчетный год | 629 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 627 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 487 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 600 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 629,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 144,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,33 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.