Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОТТЕХ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОТТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 249 | 23 968 | 28 400 | 30 952 | 37 302 | 42 718 | 55 014 | 56 943 | 61 763 | 68 040 | 75 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 685 | 543 | 401 | 1 315 | 892 | 360 | 51 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 685 | 543 | 401 | 1 315 | 892 | 360 | 51 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 399 | 23 283 | 27 857 | 30 551 | 35 987 | 41 826 | 54 653 | 56 892 | 61 763 | 68 040 | 75 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 787 | 15 951 | 21 106 | 25 989 | 30 498 | 34 810 | 49 677 | 54 287 | 58 662 | 63 169 | 68 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 944 | 6 716 | 6 576 | 3 981 | 5 340 | 6 561 | 4 935 | 2 248 | 2 700 | 4 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 960 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 606 | 162 | 569 | 103 | 378 | 23 | 341 | 385 | 217 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 10 | 13 | 11 | 46 | 77 | 19 | 16 | 16 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 369 | 21 249 | 23 968 | 28 400 | 30 952 | 37 302 | 51 307 | 55 014 | 56 943 | 61 763 | 68 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 850 | 685 | 543 | 401 | 1 315 | 880 | 360 | 51 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 685 | 543 | 401 | 1 315 | 880 | 360 | 51 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 992 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 377 | 20 399 | 23 283 | 27 857 | 30 551 | 35 987 | 50 427 | 54 654 | 56 892 | 61 763 | 68 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 342 | 12 787 | 15 951 | 21 106 | 25 989 | 30 498 | 47 189 | 49 677 | 54 287 | 58 662 | 63 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 060 | 6 944 | 6 716 | 6 576 | 3 981 | 5 340 | 3 220 | 4 935 | 2 248 | 2 700 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 654 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 664 | 606 | 162 | 569 | 103 | 4 | 23 | 341 | 385 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 475 | 4 | 10 | 13 | 12 | 46 | 14 | 19 | 16 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 249 | 23 968 | 28 400 | 30 952 | 37 302 | 42 718 | 55 014 | 56 943 | 61 763 | 68 040 | 75 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 792 | 2 272 | 2 517 | 2 807 | 3 147 | 8 376 | 6 477 | 9 721 | 12 598 | 14 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 490 | 1 782 | 2 262 | 2 507 | 2 797 | 3 137 | 8 366 | 6 467 | 9 711 | 12 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 263 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 572 | 263 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 176 | 21 912 | 26 128 | 28 435 | 34 495 | 39 571 | 46 638 | 50 466 | 52 042 | 55 442 | 60 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 215 | 3 500 | 3 639 | 1 559 | 4 765 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 676 | 21 912 | 24 913 | 28 435 | 30 995 | 35 932 | 45 079 | 45 701 | 52 042 | 55 442 | 60 576 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 369 | 21 249 | 23 968 | 28 400 | 30 952 | 37 302 | 51 307 | 55 014 | 56 943 | 61 763 | 68 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 320 | 1 500 | 1 792 | 2 272 | 2 517 | 2 807 | 3 971 | 8 376 | 6 477 | 9 721 | 12 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 310 | 1 490 | 1 782 | 2 262 | 2 507 | 2 797 | 3 961 | 8 366 | 6 467 | 9 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 858 | 572 | 263 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 858 | 572 | 263 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 191 | 19 176 | 21 912 | 26 128 | 28 435 | 34 495 | 47 336 | 46 638 | 50 466 | 52 042 | 55 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 215 | 3 500 | 15 | 1 559 | 4 765 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 997 | 17 676 | 21 912 | 24 913 | 28 435 | 30 995 | 47 322 | 45 079 | 45 701 | 52 042 | 55 442 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 098 | 7 336 | 6 741 | 8 735 | 9 050 | 8 611 | 7 177 | 12 043 | 10 304 | 11 372 | 171 206 |
| Выручка за предыдущий год | 49 543 | 76 608 | 76 735 | 88 899 | 70 398 | 70 451 | 84 415 | 85 307 | 50 042 | 63 932 | 88 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 445 | 69 272 | 69 994 | 80 164 | 61 348 | 61 840 | 77 238 | 73 264 | 39 738 | 52 560 | 82 718 |
| Выручка за отчетный год | 76 608 | 76 735 | 88 899 | 70 398 | 70 451 | 66 808 | 85 307 | 50 042 | 63 932 | 88 488 | 74 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 336 | 6 741 | 8 735 | 9 050 | 8 611 | 8 877 | 12 043 | 10 304 | 11 372 | 12 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 012 | 1 163 | 1 317 | 955 | 1 140 | 1 100 | 5 596 | 3 407 | 4 771 | 5 770 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 324 | 5 578 | 7 418 | 8 095 | 7 471 | 7 777 | 6 447 | 6 897 | 6 601 | 6 908 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 272 | 69 994 | 80 164 | 61 348 | 61 840 | 57 931 | 73 264 | 39 738 | 52 560 | 75 810 | 70 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 1 012 | 1 163 | 1 317 | 955 | 1 140 | 835 | 5 596 | 3 407 | 4 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 530 | 6 324 | 5 578 | 7 418 | 8 095 | 7 471 | 6 342 | 6 447 | 6 897 | 6 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 372 | 600 | 307 | 363 | 433 | 5 506 | 3 035 | 4 137 | 4 950 | 1 142 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 134 | 193 | 308 | 454 | 10 | 311 | 570 | 744 | 1 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 569 | 583 | 455 | 469 | 213 | 80 | 61 | 64 | 76 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 281 | 372 | 600 | 307 | 363 | 564 | 5 506 | 3 035 | 4 137 | 827 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 222 | 134 | 193 | 308 | 116 | 10 | 311 | 570 | 744 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 524 | 569 | 583 | 455 | 469 | 155 | 80 | 61 | 64 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 225 | 292 | 480 | 246 | 290 | 451 | 4 405 | 3 244 | 3 953 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 56 | 80 | 120 | 61 | 73 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 120 | 61 | 73 | 93 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 292 | 480 | 246 | 290 | 340 | 4 405 | 3 244 | 3 953 | 2 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 292 | 480 | 246 | 290 | 340 | 4 405 | 3 244 | 3 953 | 2 264 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 225 | 292 | 480 | 246 | 290 | 451 | 4 405 | 3 244 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,3 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 55,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,3 % | +27,8 % | +38,4 % | -15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,13 | 1,19 | 1,23 | 1,25 | 1,77 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 5,57 | 7,79 | 5,35 | 4,40 | 4,08 | 0,88 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 6,8 % | 7,5 % | 6,5 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | -3,3 % | 5,1 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -2,9 % | 5,3 % | 5,8 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | -25,5 % | 33,4 % | 31,4 % | 15,2 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 0,88 | 1,04 | 1,30 | 0,99 | 1,51 ▼ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 19 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 499 дн. | 407 дн. | 304 дн. | 352 дн. | 54 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 420 дн. | 361 дн. | 267 дн. | 314 дн. | 69 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 95 дн. | 61 дн. | 56 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,31 | 1,60 | 2,19 | 2,55 | — | 4,84 | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).