Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ ПЛЮС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 614 | 83 967 | 67 076 | 61 143 | 110 920 | 113 571 | 137 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 646 | 1 571 | 1 497 | 1 422 | 1 348 | 1 337 | 1 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 646 | 1 571 | 1 497 | 1 422 | 1 348 | 1 337 | 1 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 968 | 82 396 | 65 579 | 59 721 | 109 572 | 112 234 | 136 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 8 | 14 163 | 6 344 | 14 603 | 35 037 | 41 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 49 776 | 41 522 | 52 805 | 92 738 | 76 834 | 92 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 278 | 32 612 | 9 894 | 572 | 2 231 | 363 | 2 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 682 | 14 614 | 83 967 | 67 076 | 61 143 | 110 920 | 113 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 1 646 | 1 571 | 1 497 | 1 422 | 1 348 | 1 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 646 | 1 571 | 1 497 | 1 422 | 1 348 | 1 337 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 962 | 12 968 | 82 396 | 65 579 | 59 721 | 109 572 | 112 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 14 163 | 6 344 | 14 603 | 35 037 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 707 | 2 686 | 49 776 | 41 522 | 52 805 | 92 738 | 76 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 252 | 10 278 | 32 612 | 9 894 | 572 | 2 231 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 614 | 83 967 | 67 076 | 61 143 | 110 920 | 113 571 | 137 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 711 | 2 370 | 2 954 | 5 796 | 16 846 | 24 140 | 35 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 903 | 81 597 | 64 122 | 55 347 | 94 074 | 89 431 | 102 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 903 | 81 597 | 64 122 | 55 347 | 94 074 | 89 431 | 102 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 682 | 14 614 | 83 967 | 67 076 | 61 143 | 110 920 | 113 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 097 | 1 711 | 2 370 | 2 954 | 5 796 | 16 846 | 24 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 585 | 12 903 | 81 597 | 64 122 | 55 347 | 94 074 | 89 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 585 | 12 903 | 81 597 | 64 122 | 55 347 | 94 074 | 89 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 836 | 768 | 376 | 172 | 3 139 | 12 702 | 10 045 |
| Выручка за предыдущий год | 95 354 | 89 554 | 169 596 | 206 151 | 194 339 | 276 455 | 202 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 482 | 88 786 | 169 220 | 205 979 | 191 200 | 263 753 | 192 449 |
| Выручка за отчетный год | 89 554 | 169 596 | 206 151 | 194 339 | 276 455 | 202 494 | 222 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 172 | 3 139 | 12 702 | 10 045 | 13 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 172 | 3 139 | 12 702 | 10 045 | 13 778 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 786 | 169 220 | 205 979 | 191 200 | 263 753 | 192 449 | 208 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 376 | 172 | 3 139 | 12 702 | 10 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 837 | 730 | 3 554 | 12 620 | 11 515 | 14 861 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 597 | 641 | 497 | 791 | 7 605 | 3 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 136 | 83 | 82 | 873 | 6 135 | 2 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 767 | 837 | 730 | 3 554 | 12 620 | 11 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 80 | 597 | 641 | 497 | 791 | 7 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 81 | 136 | 83 | 82 | 873 | 6 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 614 | 660 | 584 | 2 843 | 11 050 | 9 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 153 | 177 | 146 | 711 | 1 570 | 2 298 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 177 | 146 | 711 | 1 570 | 2 298 | 2 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 660 | 584 | 2 843 | 11 050 | 9 217 | 11 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 660 | 584 | 2 843 | 11 050 | 9 217 | 11 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 84,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 137,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,80 | 0,96 | 1,01 | 0,86 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 34,43 | 21,71 | 9,55 | 5,58 | 3,70 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,9 % | 4,6 % | 10,0 % | 8,1 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 19,8 % | 49,1 % | 65,6 % | 38,2 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 66 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.