Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМПИКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМПИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 92 | 124 | 190 | 49 696 | 58 333 | 60 525 | 91 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 66 | 90 | 96 | 16 734 | 16 181 | 15 548 | 13 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 524 | 15 961 | 15 398 | 13 708 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 60 | 80 | 86 | 200 | 210 | 150 | 60 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 26 | 34 | 94 | 32 962 | 42 152 | 44 977 | 77 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 12 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 26 | 34 | 26 | 70 | 2 971 | 1 134 | 32 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 32 889 | 39 174 | 43 831 | 45 550 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 46 | 92 | 124 | 190 | 49 696 | 58 333 | 62 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 | 66 | 90 | 96 | 16 734 | 16 181 | 14 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 524 | 15 961 | 14 271 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | 60 | 80 | 86 | 200 | 210 | 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 26 | 26 | 34 | 94 | 32 962 | 42 152 | 48 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 26 | 26 | 34 | 26 | 70 | 2 971 | 3 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 32 889 | 39 174 | 45 359 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 92 | 124 | 190 | 49 696 | 58 333 | 60 525 | 91 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 687 | 28 021 | 24 940 | 956 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 687 | 28 021 | 24 940 | 956 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 132 | 182 | 248 | 18 067 | 30 314 | 35 502 | 91 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 44 | 43 | 44 | 238 | 212 | 181 | 3 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 88 | 139 | 204 | 17 829 | 30 102 | 35 321 | 87 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 46 | 92 | 124 | 190 | 49 696 | 58 333 | 62 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 44 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 687 | 28 021 | 956 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 687 | 28 021 | 956 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 64 | 132 | 182 | 248 | 18 067 | 30 314 | 61 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 44 | 44 | 43 | 44 | 238 | 212 | 3 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 20 | 88 | 139 | 204 | 17 829 | 30 102 | 58 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 268 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 | 2 756 | 1 070 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 488 | 1 400 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 2 756 | 922 | 1 257 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 81 | 1 257 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 81 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 191 | 1 107 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 563 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 2 488 | 841 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 191 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 644 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 8 | 338 | 70 | 193 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 035 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 169 | 1 291 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 28 | 23 | 4 | 169 | 7 | 144 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 8 | 338 | 70 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 169 | 1 139 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 29 | 28 | 23 | 4 | 169 | 7 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 56 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 84 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 84 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 121 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 368 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 274 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 247 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 058 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 882 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 882 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 797 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 797 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,8 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | — | — | 56 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -478 тыс. ₽ | ||
| Активы | 124 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 49,7 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -58 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -434 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -66,5 % | +36,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,38 | 1,82 | 1,39 | 1,27 | 0,85 | 1,46 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,35 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 728,22 | — | 1,44 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,8 % | 8,8 % | -32,9 % | 3,3 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,0 % | 9,1 % | -38,0 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | — | — | 0,1 % | 0,1 % | -0,5 % | 2,5 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 101,2 % | — | 16,6 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 1,67 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 393 дн. | 449 дн. | 9 345 дн. | 70 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 19472).