Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 305 | 8 605 | 12 817 | 6 940 | 7 008 | 5 793 | 1 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 855 | 945 | 1 077 | 796 | 554 | 327 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 855 | 945 | 1 077 | 796 | 554 | 327 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 450 | 7 660 | 11 740 | 6 144 | 6 454 | 5 467 | 1 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 1 099 | 1 139 | 1 351 | 18 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 6 537 | 6 507 | 4 692 | 3 859 | 2 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 952 | 895 | 4 134 | 248 | 1 244 | 3 214 | 1 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 188 | 4 304 | 8 605 | 12 817 | 6 940 | 7 008 | 5 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 906 | 855 | 945 | 1 077 | 796 | 554 | 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 906 | 855 | 945 | 1 077 | 796 | 554 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 282 | 3 448 | 7 660 | 11 740 | 6 144 | 6 454 | 5 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 228 | 1 099 | 1 139 | 1 351 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 466 | 496 | 6 537 | 6 507 | 4 757 | 3 859 | 2 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 453 | 2 952 | 895 | 4 134 | 248 | 1 244 | 3 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 305 | 8 605 | 12 817 | 6 940 | 7 008 | 5 793 | 1 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 233 | 62 | 67 | 120 | 120 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 52 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 407 | 8 449 | 12 584 | 6 878 | 6 841 | 5 572 | 1 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 669 | 1 219 | 869 | 583 | 583 | 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 738 | 7 230 | 11 715 | 6 295 | 6 258 | 4 989 | 1 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 188 | 4 305 | 8 605 | 12 817 | 6 940 | 7 008 | 5 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 233 | 62 | 67 | 120 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 577 | 4 407 | 8 449 | 12 584 | 6 877 | 6 841 | 5 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 669 | 1 219 | 869 | 583 | 583 | 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 908 | 3 738 | 7 230 | 11 715 | 6 294 | 6 258 | 4 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 417 | 2 941 | 349 | 3 043 | 19 | 87 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 768 | 9 949 | 8 103 | 11 732 | 835 | 5 729 | 6 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 649 | 7 008 | 7 754 | 8 689 | 2 652 | 5 710 | 6 375 |
| Выручка за отчетный год | 9 949 | 8 103 | 11 732 | 835 | 5 729 | 6 462 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | 158 | 86 | 19 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 158 | 19 | 87 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 778 | 1 903 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 568 | 5 976 | 11 574 | 749 | 5 710 | 6 375 | 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 381 | 349 | 158 | 19 | 87 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 560 | 2 885 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 324 | 105 | 5 | 67 | 46 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 310 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 27 | 53 | 19 | 14 | 20 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 357 | 324 | 105 | 5 | 67 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 29 | 27 | 53 | 19 | 14 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 257 | 84 | 4 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 71 | 67 | 21 | 1 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 65 | 21 | 1 | 13 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 257 | 84 | 4 | 54 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 257 | 84 | 4 | 54 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 902 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 836 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 836 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,75 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,18 | 0,58 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 54,01 | 103,60 | 47,28 | 12,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | 6,0 % | 45,0 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 86 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.