Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "ТЕХОСНАСТКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "ТЕХОСНАСТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 518 | 739 | 883 | 437 | 1 939 | 1 234 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 | 4 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 518 | 739 | 883 | 437 | 1 939 | 1 234 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 | 4 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 78 | 45 | 503 | 1 252 | 1 449 | 1 236 | 1 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 515 | 724 | 882 | 386 | 1 859 | 1 188 | 2 963 | 1 788 | 1 594 | 2 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 290 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 342 | 391 | 1 329 | 842 | 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 536 | 1 518 | 739 | 883 | 1 456 | 1 939 | 1 286 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 536 | 1 518 | 739 | 883 | 1 456 | 1 939 | 1 286 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 78 | 23 | 503 | 1 252 | 1 449 | 1 236 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 233 | 1 515 | 724 | 882 | 1 411 | 1 859 | 1 263 | 2 963 | 1 788 | 1 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 332 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 3 | 15 | 1 | 2 | 342 | 391 | 1 329 | 842 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 518 | 739 | 883 | 437 | 1 939 | 1 234 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 | 4 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | 321 | 278 | 20 | 45 | 56 | 68 | 170 | 74 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | 268 | 10 | 35 | 46 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 418 | 605 | 417 | 1 894 | 1 178 | 3 740 | 3 502 | 4 384 | 4 240 | 4 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 357 | 605 | 417 | 1 894 | 1 178 | 3 740 | 3 502 | 4 384 | 4 240 | 4 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 536 | 1 518 | 739 | 883 | 1 456 | 1 939 | 1 286 | 3 808 | 3 431 | 4 372 | 4 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 | 391 | 321 | 278 | 28 | 45 | 10 | 68 | 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 311 | 268 | 18 | 35 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 049 | 1 117 | 418 | 605 | 1 428 | 1 894 | 1 276 | 3 740 | 3 502 | 4 384 | 4 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 1 117 | 357 | 605 | 1 428 | 1 894 | 1 276 | 3 740 | 3 502 | 4 384 | 4 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 142 | 278 | 339 | 413 | 338 | 429 | 4 250 | 6 861 | 4 817 | 9 459 | 7 439 |
| Выручка за предыдущий год | 14 344 | 4 969 | 4 121 | 4 191 | 1 688 | 2 845 | 2 144 | 3 452 | 2 430 | 4 779 | 3 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 798 | 4 691 | 3 782 | 3 778 | 1 350 | 2 416 | 2 106 | 3 409 | 2 387 | 4 680 | 3 592 |
| Выручка за отчетный год | 4 969 | 4 121 | 4 191 | 790 | 2 845 | 2 695 | 3 452 | 2 430 | 4 779 | 3 847 | 4 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 413 | 295 | 429 | 452 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 45 | 8 | 32 | 25 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 315 | 368 | 287 | 397 | 427 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 955 | 3 782 | 3 778 | 495 | 2 416 | 2 243 | 3 409 | 2 387 | 4 680 | 3 592 | 3 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 24 | 45 | 21 | 32 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 264 | 315 | 368 | 317 | 397 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 18 | 36 | 22 | 15 | 21 | 178 | 25 | 28 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 21 | 178 | 25 | 28 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 6 | 18 | 36 | 11 | 22 | 27 | 21 | 178 | 25 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 27 | 21 | 178 | 25 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 5 | 14 | 29 | 9 | 18 | 9 | 18 | 59 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 14 | 29 | 18 | 12 | 18 | 59 | 181 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 14 | 29 | 18 | 12 | 18 | 59 | 181 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 14 | 29 | 9 | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 45 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 | 56 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 12 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 12 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 12 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 12 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 | 56 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 45 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 556 | 3 181 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 556 | 3 181 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 554 | 3 182 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 554 | 3 182 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,1 % | -29,6 % | +96,7 % | -19,5 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,42 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,88 | 0,62 | 0,67 | 0,75 | 0,74 | 0,95 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,30 | 0,20 | 0,74 | 0,62 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,38 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 21,04 | 55,00 | — | — | 24,94 | 57,43 | 1,11 ▼ | 2,18 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,1 % | 6,6 % | 1,0 % | 3,8 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,5 % | -5,7 % | 1,2 % | 4,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,5 % | -4,1 % | 1,3 % | 4,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 26,5 % | — | — | 106,5 % | 5,4 % | 10,8 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 0,91 | 0,71 | 1,09 | 0,87 | 0,93 | 1,38 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | 313 дн. | 269 дн. | 122 дн. | 221 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 54 дн. | 191 дн. | 113 дн. | 126 дн. | 107 дн. | 54 дн. ▼ | 118 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.12 (компаний: 1139).